“光茅”股价终破千！超20万元“门票价”贵过茅台 微逆双雄百倍市盈率有何支撑？
来源：科创板日报 2022-07-07 22:23:03
A股又迎来一只千元股。
7月7日早盘，光伏板块走高，多只个股再刷新高。截至收盘，阳光电源(行情300274,诊股)20cm涨停；德业股份(行情605117,诊股)涨停；固德威(行情688390,诊股)、上能电气(行情300827,诊股)涨超10%；昱能科技(行情688348,诊股)、锦浪科技(行情300763,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)、捷佳伟创(行情300724,诊股)、禾迈股份(行情688032,诊股)涨超5%；奥特维(行情688516,诊股)等跟涨。
其中，禾迈股份股价终于突破1000元大关，成为两市又一只千元股。
值得注意的是，以禾迈股份最新收盘价1040.00元/股计算，其买入门槛已达20.80万元（200股），“入场券”价格甚至超越贵州茅台(行情600519,诊股)（19.90万元）。
同时，昱能科技也一同跻身A股股价前三，超越“宁王”、爱美客(行情300896,诊股)等一众龙头。
回想当初发行申购之时，禾迈股份、昱能科技两只高价股双双“惨遭”散户弃购。前者作为“A股最贵新股”，弃购金额达到历史罕见的3.63亿元，后者弃购金额也有1.21亿元之多。
再看现在，相较各自的发行价，禾迈股份已涨超85%，昱能科技更涨至发行价的近3.7倍。
另外，数据显示，截至6月8日，昱能科技股东户数已达1.733万户；截至一季度末，禾迈股份股东户数仅2716户。
微型逆变器需求爆发 行业双雄露峥嵘
值得注意的是，禾迈股份、昱能科技，以及今日一同创新高的德业股份，三只个股主营业务均（涉及）光伏微型逆变器，前两者更堪称行业“双雄”。
如今，在全球光储市场的高成长性驱动之下，微型逆变器从曾经应用范围较为有限的“小众”方案，开启快速增长的势头。
在6月末公布的调研/业绩会纪要中，禾迈股份及昱能科技也同样提及，海外需求旺盛。其中：
昱能科技表明，对整个光伏行业及微逆市场而言，欧洲市场的爆发具有很大的推进作用；公司今年业务与去年相比有大幅度增长。储能方面，预计今年Q3，户用储能产品可在欧洲市场实现销售。
禾迈股份表示，2022年微逆产品销量规划中，北美、拉美、欧洲各占三分之一。目前欧洲地区市场需求较旺盛。储能方面，下半年也将实现储能新品小批量销售。
之前，微型逆变器主要应用于北美，分析师指出，欧洲、拉美等其他地区也已进入加速渗透期，2025年全球出货量或将超过25GW，年均增速超过50%，对应市场规模可达200亿元以上量级。
由于微型逆变器与集中式/组串式逆变器存在明显技术路线差异，市场参与者目前较少，市场格局较为集中，龙头Enphase全球市占率约80%。
不过华福证券指出，国内微型逆变器近年销量平均增速超过Enphase 10%-53%，同时具备原材料、人力等各生产要素成本优势。
在产品性能上，东吴证券(行情601555,诊股)认为，国内企业性能媲美Enphase，功率段覆盖范围更广。以昱能科技为例，其单相多体功率密度遥遥领先于Enphase，且已独家推出全球首个三相八体产品。
综合来说，分析师看好本土微型逆变器厂商份额加速提升和高成长性逻辑清晰，国内企业增速有望远超行业。
值得注意的是，东吴证券预计昱能科技2022年EPS为4.5元/股，则以最新股价计算，昱能科技今年PE为133.78倍；
天风证券(行情601162,诊股)预计禾迈股份2022年EPS为10.85元/股，以最新股价计算，禾迈股份今年PE为95.85倍。
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