翻倍“钢铁侠”跌停惊魂！行业基本面有变？
来源：中国证券报 2021-08-19 13:23:38
8月19日早盘，钢铁股出现普跌，本钢板材(行情000761,诊股)一度触及跌停，Wind钢铁指数早盘最大跌幅达3.26%。截至午盘，本钢板材跌逾8%，太钢不锈(行情000825,诊股)、鞍钢股份(行情000898,诊股)、中环海陆(行情301040,诊股)、河钢资源(行情000923,诊股)跌幅超过5%，中信特钢(行情000708,诊股)下跌3.85%，包钢股份(行情600010,诊股)下跌3.44%，宝钢股份(行情600019,诊股)下跌1.2%。
来源：Wind
中钢协最新数据显示，8月上旬全国粗钢日产预估环比下降2.32%，生铁环比下降2.34%。钢铁行业减产压力大增。
钢企下半年经营承压
近期，上市钢企陆续发布半年报。上半年，在钢铁价格位居高位、主要产品供需两旺背景下，钢铁企业普遍取得不错的业绩增长。但部分钢企在半年报中表示，下半年经营情况存在较大隐忧。
三钢闽光(行情002110,诊股)指出，钢铁产量压减政策将抑制钢铁供给，同时钢铁下游行业需求有所放缓，钢铁出口政策调整也将抑制钢铁出口，钢材价格将呈现宽幅震荡格局，钢铁企业经营仍有一定压力。
Wind数据显示，本钢板材前一交易日收报5.35元，相比今年2月初的低点接近翻倍。截至中午收盘，本钢板材报4.91元，下跌8.22%。公司6月29日发布的业绩预告称，预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为22亿元，同比增长约764%。
来源：Wind
本钢板材于8月18日晚间公告，公司收到间接控股股东本钢集团的通知，同意鞍钢集团对本钢集团实施重组，由辽宁省国资委向鞍钢集团无偿划转本钢集团51%股权。
压减产量政策效应逐渐显现
中钢协数据显示，8月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2043.94万吨、生铁1832.61万吨、钢材1915.82万吨。其中，粗钢日产204.39万吨，环比下降2.97%、同比下降4.40%；生铁日产183.26万吨，环比下降2.66%、同比下降5.09%；钢材日产191.58万吨，环比下降9.46%、同比下降4.16%。
中钢协表示，这是旬度粗钢日产量继7月下旬首次实现同比下降之后，继续同比下降，说明压减产量政策效应在逐渐呈现。
来源：中钢协官微
部分机构认为，受环保、控制粗钢产量等政策影响，高耗能行业生产正在进一步减速。7月，采矿业增加值同比增速降至0.6%，黑色金属冶炼和压延加工业今年以来首次出现负增长。生铁、粗钢、钢材、原煤、焦炭均出现负增长，需要高度关注上游供给的进一步收缩或为原材料价格提供支撑，挤占中下游行业的利润。
兰格钢铁网分析指出，在上半年钢铁产量攀高之下，市场对于下半年减产预期不断提升。从7月开始，为了达到全年钢铁产量不超过去年的要求，上半年钢铁产量增加的地区纷纷发布了下半年粗钢减产的方案，部分地区直接向钢厂下达了任务指标。随着各地限产政策的发出，市场对于下半年减产预期不断上升。
信达期货研报指出，短期内，河南等地的洪涝灾害加上华东、华中、西南等经济活跃地区多点散发的疫情，从供需两端冲击了工业生产。中长期看，国内外需求面临更多不确定性，上游涨价挤压下游工业利润，也使部分企业的生产陷入观望。
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