午评：两市高开低走创业板指跌0.41%，消费股表现抢眼，周期股走弱

金融界网10月8日消息 今日A股三大指数集体高开，沪指、深成指涨超1%，开盘后市场震荡走弱，其中创业板指翻绿。

截止午间收盘，沪指涨0.33%，报3579.96点，深成指涨0.55%，报14387.89点，创业板指跌0.41%，报3231.3点。沪深两市合计成交额7401.5亿元，北向资金实际净流出11.03亿元。两市70股涨停，23股跌停（含ST股）。

行业板块方面，农牧饲渔、保险、石油行业、酿酒行业、民航机场等涨幅居前，煤炭采选、电力行业、能源金属、化肥行业、输配电气等跌幅靠前。题材方面，鸡肉、农业种植、猪肉、乳业、油气设服、白酒、医疗美容等概念板块活跃。

棉花板块强势爆发，新赛股份(行情600540,诊股)、新农开发(行情600359,诊股)、冠农股份(行情600251,诊股)、华孚时尚(行情002042,诊股)、亚盛集团(行情600108,诊股)、敦煌种业(行情600354,诊股)、百隆东方(行情601339,诊股)涨停；

农牧饲渔板块走高，鹏都农牧(行情002505,诊股)、华绿生物(行情300970,诊股)、傲农生物(行情603363,诊股)、亚盛集团、隆平高科(行情000998,诊股)涨停；

石油行业崛起，中曼石油(行情603619,诊股)、岳阳兴长(行情000819,诊股)、茂化实华(行情000637,诊股)、准油股份(行情002207,诊股)涨停；

新能源车板块活跃，和胜股份(行情002824,诊股)、金鸿顺(行情603922,诊股)、拓邦股份(行情002139,诊股)涨停；

数字货币概念异动，天源迪科(行情300047,诊股)、二三四五(行情002195,诊股)、博彦科技(行情002649,诊股)涨停；

食品饮料板块升温，三元股份(行情600429,诊股)、粤桂股份(行情000833,诊股)涨停；

酿酒行业走强，惠泉啤酒(行情600573,诊股)涨停，舍得酒业(行情600702,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、金徽酒(行情603919,诊股)等涨超5%；

水务板块冲高回落，江南水务(行情601199,诊股)连续两日涨停，深水海纳(行情300961,诊股)、钱江水利(行情600283,诊股)、重庆水务(行情601158,诊股)、中山公用(行情000685,诊股)、绿城水务(行情601368,诊股)、国中水务(行情600187,诊股)盘中触及涨停；

保险板块强势反弹，中国太保(行情601601,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)涨超6%，中国人寿(行情601628,诊股)、新华保险(行情601336,诊股)、天茂集团(行情000627,诊股)、中国人保(行情601319,诊股)全线飘红；

磷化工板块低迷，云图控股(行情002539,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股)等跌停；

锂电池板块降温，新宙邦(行情300037,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)跌；

煤炭采选板块领跌，平煤股份(行情601666,诊股)、冀中能源(行情000937,诊股)、兰花科创(行情600123,诊股)等跌停；

电力行业走弱，华能国际(行情600011,诊股)、上海电力(行情600021,诊股)、福能股份(行情600483,诊股)、华能水电(行情600025,诊股)等跌停；

风能板块下挫，中国电建(行情601669,诊股)、东方电气(行情600875,诊股)、恒润股份(行情603985,诊股)、特变电工(行情600089,诊股)等跌停；

个股方面，拟进行重大资产重组，凤凰光学(行情600071,诊股)连续两日涨停；

子公司英国Sinclair与KiOmed签署独家许可协议，华东医药(行情000963,诊股)涨停；

华昌化工(行情002274,诊股)涨停，公司预计第三季度归母净利同比增长4455%～4889%；

与腐创院等共同投资设立豪美研究院，豪美新材(行情002988,诊股)涨停；

华夏幸福(行情600340,诊股)公布重组计划，复牌涨停。

【机构策略】

中信证券(行情600030,诊股)表示，预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值崛起，四季度行情启动。政策协调效果显现后，预计市场对经济的悲观预期会明显好转，四季度经济边际上好于三季度，这是年末A股行情的基石，国内宏观流动性会继续保持合理充裕，季初机构调仓效应驱动资金向低位价值转移，基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。

光大证券(行情601788,诊股)指出，从历史来看，国庆后市场多有不错表现，这主要是由于流动性的改善，今年有望超预期的三季报也利于节后市场上涨。配置推荐两条主线，首先关注基建主线的投资机会，随着政策的逐步发力，基建相关主线可能会有较好的投资机会，地产链也值得关注，包括机械、建材、建筑、化工、有色等行业。其次，继续关注成长板块，推荐新能源以及相关的设备、材料等行业，科技行业在经历了前期调整之后或许也将有值得关注的机会。主题角度关注专精特新与碳中和之下的资源品交易性机会。

国君策略提到，持股以待，十月行情。新的动力正在酝酿：1）国内消费、地产等数据持续走弱，经济下行预期的方向已成共识，尤其是中低收入群体资产负债表的承压，将推动宽货币向宽信用的传导与扩散。 2） 能耗双控背景下，原材料涨价对中下游企业盈利的挤压，短期虽难缓解，但考虑到稳增长与稳就业的边界，限产政策与供需矛盾最为突出的时点即将过去。3）尽管美联储Taper步伐逐步逼近，但考虑到国内外货币政策存在时间差，国内权益市场更具内生性。叠加中美关系缓和、G20峰会将至，以及国内风险事件的有序处理，分母端逐步发力与预期修正，看好金秋十月行情。

安信证券认为，高景气将更加稀缺。10月份从配置上，我们建议围绕三季报超预期的高景气方向进行布局。继续持有宁组合，以及中国能源转型进程中的受益行业。对于传统周期股我们倾向只保留逻辑最强的，即供给强限制需求高增长的品种。消费医药在相对收益上排序上升，尤其是估值调整到位景气度稳定的细分行业。