暴走A股：中国平安，撒油拉拉！
来源：暴走A股 2021-07-29 10:22:56
由校外培训行业整顿引发的“蝴蝶效应”，最后对A股和港股造成了如此巨大的影响，我估计监管层也没想到。这么多年培养起来的外资对中国市场的信心，这一波被打击得有点狠。
有传言说美国政府会禁止美国资本投资中国市场，这个消息肯定是假的，美国政府再傻，不会和华尔街大佬们过不去。
和股票相比，外资持有的中国国债的市值要高得多，这些都是海外机构非常重要的配置资产。放眼海内外，像中国国债这样既有强大的经济实力做背书，又能有3%左右收益率的资产，已经绝无仅有了。
不过呢，美国加大对于部分中国企业的投资限制，这个确实有，而且从金毛在的时候就有了，现在也被白毛继承了下来。之前海康威视、大华股份，还有一大批所谓的“涉军企业”，都被剔除出了富时罗素等国际指数。至于说搞全面的投资限制，这就和经济封锁无异了，肯定不至于。
外资对于A股不断加大配置的长期趋势，肯定是不会变的。现在中美抵抗，除了热战之外，能用的招基本上都用上了，没法再恶化了。之前象和我们斗了四年，我们没趴下；现在驴还要和我们斗4年，我们不仅没趴下，还站起来了。等这4年过去，驴象两边都意识到确实整不了我们，到时候关系应该会缓和一些。
除了外资，最近内资的日子也不好过，张坤管理的四个基金，今年的排名已经稳定倒数。私募基金经理但斌昨天出来发话，为旗下基金的亏损而道歉。相比之下，还是散户的心态最好，只要别人亏得比我多，我就不算亏。
今天市场虽然初步止跌了，但是顶多算个超跌反弹，明天怎么走还非常不好讲。而且呢，今天盘面属于典型的“外强中干”，创业板虽然涨了1个多点，但都是权重护盘的功劳，平均指数跌了3个点，跌幅超过5%的股票超过800个，市场情绪还是极度弱势。
后期指数可能还会跌一跌，不过对于我这种左侧选手来讲无所谓。优质的股权比时间更值钱，不怕被套，就怕买不到。
……
操作方面，今天把中国平安减了一半，不愿意再守着了，剩下的一半择机处理，同时加仓了一部分的中国中免。由于宁德时代暴涨，导致市值在账户里面的占比也越来越高，原来只有2成，现在变成了6成左右，其余股票的仓位被动稀释。目前的仓位大概是这样的：
宁德时代6成仓
中国中免1.5成仓
立讯精密1成仓
歌尔股份+中国平安+用友网络1.5成仓，另外还有一点点现金。
昨晚有老铁说要看一下我宁德时代的持仓，这么好的机会，我就必须装一下逼了。考虑到这么做有点不合规，所以明天找个时间，我会把这篇文章删掉。
下面对于持仓做一个简单的概述。
宁德时代YYDS！之前在535减仓了一点点，打算在100倍PE的时候再买回来，现在是120倍，距离还有点远。
中国中免3月份买的，现在被套住了。这票虽然最近走得很弱，但是和其他消费股比起来，也算对得起观众了。至于下跌的原因，一个是贵州茅台最近破位下跌（中免和贵州茅台的走势关联度很高），影响了消费股的估值水平，再就是南京的疫情可能也有影响。
不过免税行业没有政策风险，高层把海外作为对外开放的新标杆，其中一个重要的发力方向就是免税，之前为了吸引消费回流，出了很多利好政策，比如把每人每年的离岛免税额度提高，也扩大了免税商品种类，属于典型的政策友好型行业。
从7月份公布的海南免税的数据看，中免依旧坚挺，市占率超过90%。虽然国家去年发放了好紧张免税牌照，但是并没有从实质上影响到中免的垄断地位。3月份看好的时候是50倍PE，现在跌到快40倍了，没有理由不看好。
立讯精密、歌尔股份最近有点瘟，可能是市场对于消费电子行业的中报业绩有担忧，之前已经暴雷了两家，我觉得还好。用友网络最近看得比较少，云服务本质上也有点类似于消费，可能茅台一跌，都有估值压力吧。中国平安就不说了，我怕我骂出声来。
……
“斯巴达”历史表现情况：
今日涨幅 2.63%
历史涨幅（2020.10.29~今日收盘）：10.64%
【以上内容仅代表个人投资建议，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！】
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