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券商晨会精华:指数短期或进入稳定期 火电有望反转

来源:财联社   2021-11-10 10:23:39

财联社11月10日电,昨日两市震荡回升,沪指重回3500点,创业板指涨0.88%。盘面上,国防军工、半导体芯片、农业种植、数字货币等板块涨幅前列,煤炭开采、云游戏、油气、机场航运等板块跌幅居前。总体上个股普遍上涨,近3100股飘红,沪深两市成交额连续第13个交易日突破万亿,北向资金全天净卖出超20亿元。

隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.31%,纳指跌0.60%,标普500指数跌0.35%。新能源汽车股普跌,蔚来跌超5%,小鹏汽车跌超6%。特斯拉大跌近12%,创2020年9月份以来最大单日跌幅,两日累跌逾16%。赫兹租车重新上市首日跌超9%。贝壳涨超10%。

今日的券商晨会上,中金公司称供给冲击影响还将继续,应静待政策微调效果;海通证券表示,市场情绪回暖,指数短期或进入稳定期;中信建投则认为,当下煤炭供需格局显著放松,煤价回落而火电基本面持续好转。

中金公司:供给冲击影响继续 静待政策微调效果

中金公司研报称,受能耗双控、限电限产等影响,工业生产增速回落;高频数据显示,政策对上游工业的生产约束仍在持续。需求端来看,国内消费再度面临疫情扰动,建筑投资下滑明显,出口交货值有所回落。上下游价格分化加大,多数行业价格涨幅无法对冲成本抬升,公用事业和制造业成本压力显现。成本影响带来各行业利润分化的同时,也加大中下游行业负债压力。预计在政策调整积极有为的背景下,未来行业分化和中下游的压力可能有所缓解。

海通证券:市场情绪回暖,指数短期或进入稳定期

海通证券表示,根据10年期国债期货的上涨以及央行近期持续的逆回购来看,无需担心市场流动性,市场整体情绪向上,指数短期或进入稳定期。那么市场一旦稳定,机会会逐渐增多,建议多关注成长逻辑确定性较强的板块,比如新能源、军工以及汽车零部件板块。在碳中和的大背景下,政策持续发力的新能源行业仍然有较多机会,锂电、光伏、储能、风电等板块也可能会轮番活跃。此外,军工板块三季报已经披露完毕,板块整体业绩表现靓丽,业绩增长情况基本符合市场预期。

中信建投:煤炭供需格局显著放松,煤价回落火电基本面持续好转

中信建投研报指出,根据发改委消息,随着全国煤炭产量持续增长和电煤装车快速增加,11月份以来电厂供煤持续大于耗煤,库存日均增加160万吨,存煤水平快速提升。据调度数据,11月3日全国煤炭日产量再次突破1170万吨,随着煤矿月初计划性检修陆续结束,产量还将增加,预计电厂供煤将持续大于耗煤,存煤提升还将进一步加快。随着电厂库存达到高位,叠加用电需求边际回落、煤炭供应大幅提升,后续市场煤价有望持续回落。我们认为火电板块至暗时刻已过,后续盈利能力有望触底回升。

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