TCL：关于“19TCL02”票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告
来源：金融界 2022-06-23 20:23:41
根据《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“19TCL02”（债券代码：112938）的发行人，有权决定是否在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定调整本期债券的票面利率，即本期债券在存续期前3年票面利率为4.30%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年的票面利率为3.05%。2、根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。4、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。5、回售登记期：2022年6月27日至2022年7月1日（仅限交易日）。6、回售资金到账日：2022年7月25日。7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“19TCL02”。截至2022年6月22日，“19TCL02”的收盘价为100.2986元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
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