万科拟6月20日对“20万科05”、“20万科06”付息利率最高3.9%
来源：乐居财经 2022-06-16 17:23:03
乐居财经讯张林霞6月16日，万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）2022年付息公告。
据悉，“20万科05”的票面利率为3.20%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币32.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为25.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为32.00元。“20万科06”的票面利率为3.90%，本次付息每手（面值1,000元）债券派发利息人民币39.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为31.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为39.00元。
债权登记日为2022年6月17日，除息日为2022年6月19日，付息日为2022年6月20日（2022年6月19日为休息日，顺延至其后的第1个交易日，付息款项不另计利息）。
另悉，品种一债券简称为20万科05，债券代码为149141；品种二债券简称为20万科06，债券代码为149142，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。
相关文章
猜你喜欢
今日头条
图文推荐
精彩文章
随机推荐