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厦门国贸拟8月24日对“21厦贸Y1”付息,利率4.28%

来源:乐居财经   2022-07-25 16:23:23

乐居财经讯张林霞7月25日,厦门国贸集团股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第一期)(品种一)2022年付息公告。

据悉,本期债券简称为21厦贸Y1;债券代码为175967.SH;发行总额为6亿元;本期债券以每2个计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续2年)或在该周期末到期全额兑付该期债券;本年度计息期限为2021年8月24日至2022年8月23日。

另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为4.28%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为42.8元(含税)。债权登记日为2022年8月23日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2022年8月24日。

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