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首旅集团拟8月2日对“16首旅01”付息,利率最高3.95%

来源:乐居财经   2022-07-22 11:22:29

乐居财经讯张林霞7月22日,北京首都旅游集团有限责任公司分别披露公开发行2016年公司债券(第一期)2022年付息公告。

其中,品种一简称“16首旅01”,债券代码136598,发行总额5亿元,本年度计息期为2021年8月2日至2022年8月1日,票面利率(计息年利率)为3.4%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为34元(含税)。

品种二简称“16首旅02”,债券代码136599,发行总额15亿元,本年度计息期为2021年8月2日至2022年8月1日,票面利率(计息年利率)为3.95%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为39.5元(含税)。

另悉,上述2个品种债券将于2022年8月2日付息,债权登记日2022年8月1日,受托管理人为平安证券股份有限公司。

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