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徐翔妻子一句话,2000亿锂王封死跌停!锂矿板块集体大跌,行业拐点来了?

来源:财联社   2022-07-11 12:23:35

财联社7月11日讯(编辑 沈超)近期股价强势的天齐锂业(行情002466,诊股)今日开盘后大跌,在临近十点封死跌停,随后虽有翘板资金入场,但截至发稿,其股价仍被牢牢摁在跌停板上。

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下杀力度如此之大,大白马“锂王”又暴雷了吗?

业绩出彩,“锂王”股价曾一路高歌猛进

天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业,素有A股“锂王”之称。

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公司一季报显示,天齐锂业2022一季度主营收入52.57亿元,同比上升481.41%;归母净利润33.28亿元,同比上升1442.65%;扣非净利润28.34亿元,同比上升1883.09%。一季度利润是去年全年的1.6倍。光从一季度业绩来看,“锂王”不仅没毛病,甚至可以称得上是极度优秀,而同样优秀的还有其股价的表现。

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两个多月以来,自4月27日本轮低点反弹,至上周的股价创新高,天齐锂业一度累计涨幅达150%!

此外,上周五天齐锂业还曾公告称,H股发行价确定为上限82港元,拟募资134亿港元,成为港交所年内最大的IPO,并预计本周三(7月13日)在港交所上市交易。

那么问题来了,一路高歌猛进的“锂王”,为何在今日“折戟”了呢?

徐翔妻子发文 锂王应声跌停

7月10日,应莹在微博再度发布《每周市场点评》。文末顺便点评了近期大热股天齐锂业。

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应莹在点评中指出,本周市场从4月27日2863反弹到3424,一个重要驱动因素是宽松货币政策。流动性宽松是反弹的驱动力(行情838275,诊股),如果这个政策发生改变,那么反弹结束。

应莹还称,通胀、猪周期将拉高CPI至3%的风险。下半年国际油价和粮价、猪价有上行压力,CPI同比如突破3%,将对货币政策形成制约,并抬高普通人群的生活成本。

应莹最后表示,002466天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估。

随着事件的发酵,除天齐锂业外,盐湖提锂板块今日集体大跌,盛新锂能(行情002240,诊股)跌停,西藏城投(行情600773,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、科达制造(行情600499,诊股)等跌幅均超7%。

“天齐锂业回应:她没有我们股票

针对应莹对天齐锂业的评论,天齐锂业7月11日上午回应中也再次强调:“据应莹本人昨晚的公开回应,她没有股票账户、不买卖股票,理解她本人未持有天齐锂业股票。同时也提醒投资者理性看待市场评论,注意投资风险。公司目前经营一切正常。”

据悉,此前徐翔妻子应莹在唱空天齐锂业之后,第一时间独家回应财联社记者采访时称,其本人没有投顾资格,个人公众号发布的每周市场点评属于个人爱好。

其本人没有买卖股票,没有参与二级市场投资;与徐翔现在没有联系。

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值得一提的是,应莹的微博认证目前依旧为“徐翔妻子”。此前,这一认证一度被取消。

盐湖提锂被带崩,行业拐点会否就此来临?

龙头被点灭,盐湖提锂整个板块也没能侥幸脱身,截至发稿,盐湖提锂板块指数下跌近4%,板块疲态尽显。

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事实上,在应莹之前,已经有多家私募机构认为天齐锂业已经过热,目前最正确的姿势是卖出离场。尽管当前天齐锂业的锂矿资源等仍然被市场看好,但是市场分析人士认为,天齐锂业股价的短期上涨潜力已经不大。首先,天齐锂业的A股股价已大幅高于港股发行价,也高于市场一致预期,锂行业的利好已经被计入在内。

而今日“崩坏”的盐湖提锂板块,会否就此一蹶不振?

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碳酸锂价格维持高位。近期电池级碳酸锂价格一直维持在48万元/吨高位,较2020年上涨近10倍。当下全球锂矿供需紧张的局面短期难以缓解,新增加产能速度缓慢、叠加海外不稳定的政局,国内需求持续走高,预计短期碳酸锂价格保持高位。

供给端产能无法快速释放。2021年国内共17家企业新增产能,大部分项目还在建设中,产线建成之后还需时间进行调试,产能无法快速释放。2021年我国碳酸锂产量为23.0万吨,较2017年的产量水平提高了155.5%。预计新建产能到2023年完成产能爬坡,2023年新增的产能将达到达21.8万吨。基于2021年国内已有的46.2万吨的碳酸锂产能,预计在未来的1-2年国内碳酸锂年产能将达到68万,产量将达到35万吨。

供需紧张状态将持续。从市场需求方面来看,2021年我国碳酸锂的消费量达到30.3万吨,相比2017年涨幅约为155%。预计2025年动力电池装机量将达到1200GWh,预计全球碳酸锂的需求将达到67.2万吨,国内需求占比60%的情况下,国内需求预计将达到40万吨,供需紧张状态将持续。

盐湖提锂将是我国摆脱锂矿进口依赖的突破口。我国锂资源总量全球占比约6%,其中盐湖卤水锂资源占全国锂资源总量的79%以上,但我国盐湖多数镁锂比高,开发难度大,因此锂矿石提取仍然占据较大比重,国内仍有约70%的锂原料需进口锂辉石来满足生产需求。盐湖提锂技术的发展将带动中国锂资源供给格局转变,卤水提锂具有明显的成本及资源优势,卤水提锂成本仅为矿石提锂成本的50%。

综上所述,当下盐湖提锂板块的下跌,大有可能是“徐翔妻子点灭”与“市场恐高情绪”达成的共振所致。随着全球新能源产业的快速发展,锂需求持续大幅增长,但锂精矿供给严重不足,面对严重的供需错配,预计短期碳酸锂价格保持高位,板块高景气度依然有望延续。

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