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上饶市城投集团拟发行5亿元中期票据 期限3年

来源:观点网   2022-04-29 14:22:35

观点网讯:4月29日,上饶市城市建设投资开发集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。

本期基础发行规模为人民币5亿元,期限3年,按面值平价发行,发行价格为100元。发行利率为固定利率,通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,公司主体信用级别为AA+级、评级展望稳定,本期中期票据信用级别为AA+级。

本期债券发行日为2022年5月6日-2022年5月9日,起息日为2022年5月10日。本期中期票据每年5月10日付息一次。牵头主承销商及簿记管理人为中信银行股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

截至本《募集说明书》签署日,发行人待偿还各类债券融资余额为人民币278.73亿元(其中待偿还公司债118.5亿元;待偿还企业债31.4亿元;待偿还中期票据20亿元;待偿还超短期融资券6亿元;待偿还定向工具98亿元,待偿还资产支持证券4.83亿元);另外还有待偿还海外债券余额3亿美元。

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