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哪些股票基金抱团程度高?石头科技排第一

来源:证券时报   2021-01-27 09:25:31

近日披露完毕的2020年四季报让公募基金持仓数据浮出水面,持仓基金50家以上的股票有168只。由于市值规模的区别,持仓市值不能全面反映基金重仓的程度。按照基金持仓占流通股比例计算,基金重仓排名出现大幅变动,重仓居首的股票由白酒股变为家用电器股。

8股基金持仓比例超20%

证券时报·数据宝统计显示,上述168股中8股基金持仓比例超20%。其中石头科技(行情688169,诊股)居首,去年四季度末持仓市值达到50.6亿元,占流通股比例为29.97%,石头科技是智能扫地机器人(行情300024,诊股)领域企业。

持仓比例靠前的有多只新能源板块龙头,包括新宙邦(行情300037,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)(港股01772)、亿纬锂能(行情300014,诊股);医疗器械龙头迈瑞医疗(行情300760,诊股),芯片龙头卓胜微(行情300782,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股),信息安全龙头深信服(行情300454,诊股)等股基金持仓比例也处于较高水平。

68%的基金抱团股月内创历史高点

168股基金合计持仓市值2.24万亿元,占所有基金持仓市值的82.2%。从市值规模来看,基金抱团股A股市值全部在200亿元以上,平均市值达到2161亿元,可见大市值股是基金抱团的首选。

贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)市值居前的5只白酒股获200家以上基金持仓,其中贵州茅台、五粮液为基金持仓市市值冠亚军,同时也是持仓基金家数居前股。

从市场表现来看,基金抱团股整体大幅超出A股整体水平。数据显示,上述168只基金抱团股1月以来平均涨幅为8.45%,是同期沪指的2倍。15只基金抱团股期间涨幅在30%以上,涨幅最高的前五位是英科医疗(行情300677,诊股)、恒力石化(行情600346,诊股)、日月股份(行情603218,诊股)、龙蟒佰利(行情002601,诊股)、赣锋锂业。总的来看,在机构抱团现象愈演愈烈的背景下,114只基金抱团股在本月创下历史高点,占总数比例为68%。

14股净利润有望翻倍

从业绩数据来看,按照净利润预计下限计算,45只基金抱团股2020年净利润有望同比增长,占公布家数的94%。

14股净利润有望翻倍增长,包括天赐材料(行情002709,诊股)、英科医疗、华友钴业(行情603799,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、科沃斯(行情603486,诊股)等。天赐材料预计净利润增速最高,公司预计去年净利润为6.5亿元~7.5亿元,同比增长38.83倍~44.96倍。

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