国防军工ETF（512810）稳步走强收涨0.95%，机构：军工板块进入强景气周期
来源：金融界 2022-08-18 15:22:35
18日午后，国防军工板块逆市走升。菲利华(行情300395,诊股)大涨逾10%创上市新高，七一二(行情603712,诊股)涨停封板，航新科技(行情300424,诊股)、中简科技(行情300777,诊股)均大涨超4%。
国防军工ETF（512810）午后稳步走升，收涨 0.95%，强势收复5日均线。成交额超6300万元，换手率超12%。
作为市场预期的业绩高增长行业之一，国防军工板块交出了一份亮眼的成绩单。据统计，目前已披露的中报业绩预告数据中仅有8家上市企业预计归属于母公司的净利润上限为亏损状态。
在净利润上限为正的33家军工企业中，4家公司净利润上限突破5.0亿元，其中国防军工ETF（512810）的第5大权重股振华科技(行情000733,诊股)预计归属于母公司的净利润上限为13.3亿元，下限为11.8亿元。
从业绩变化情况来看，34家上市公司净利润较2021年同期实现增长，其中振华科技、长城军工(行情601606,诊股)、中船防务(行情600685,诊股)等9家公司业绩增长幅度均超100%。
中航证券分析师认为，“十四五”军工行业面临的状况是，需求空前旺盛，当前供不应求，行业进入新一轮扩产周期。经过几十年的投入，军工行业已基本具备“内循环”的技术基础和物质条件，未来10到15年将是武器装备建设的收获期和井喷期。
东北证券(行情000686,诊股)分析师指出，随着十四五期间装备放量以及军演强度提升，军品的消耗进一步加快，体现在军工行业需求增长加速行业景气度持续兑现，资本市场对军工行业十四五期间增长的确定性进一步增强。
【最近3年超额回报26.66%，国防军工ETF（512810）超额显著】
目前市面上军工类ETF合计6只，从实际收益角度看，国防军工（512810）回报明显突出，国防军工（512810）自2019.6.30至2022.6.30收盘，累计涨幅84.29%，大幅超过基准指数57.63%的涨幅，累计超额回报26.66%，年均超额回报8.89%，大幅领先同类ETF！
分年度看，国防军工（512810）每年稳定获得显著超额收益，2019年至2021年，年度超额收益分别为3.58%、9.11%、11.07%；截至2022.6.30，国防军工ETF（512810）最近1年、3年、5年超额收益分别为3.04%、26.66%、23.74%。
数据来源：华宝基金，截至2022.6.30
首屈一指的超额收益，这主要得益于国防军工ETF（512810）规模适中，新股打新增厚收益更为明显。根据德勤中国的报告，2021年全年，A股市场524只新股上市，首发实际募集资金总额达5466亿元，数量及金额均创近年来新高。这是A股历史上首次IPO融资额突破5000亿元。德勤中国预计，2022年上海科创板有170至200只新股发行；210至240只新股于创业板发行，上海及深圳主板预计将有120至150只新股发行。
自创业板注册制以及科创板开始以来，新股发行节奏明显加快。后续加之北交所设立，新股全面注册制稳步推进，进一步推动直融时代到来。新股发行仍将维持高位，受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售！
以上，基于国防军工板块的投资，潜在回报最好的品种，建议关注国防军工ETF，代码512810。
风险提示：国防军工ETF跟踪的标的指数为中证军工指数（399967），中证军工指数基日为2004年12月31日，发布日期为2013年12月26日。该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。
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