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国企改革板块掀起涨停潮 三大思路布局相关机会

来源:大众证券报   2022-05-31 09:24:53

自上周中航电子(行情600372,诊股)和中航机电(行情002013,诊股)同时公告合并消息后,A股国企改革板块开始受到资金关注。5月30日,国企改革板块的炒作进入阶段性高潮,超50只相关个股掀涨停。其中,中成股份(行情000151,诊股)9日8涨停,股价创3年多来新高;钱江水利(行情600283,诊股)连续5涨停,特力A(行情000025,诊股)4连板。

消息面上,5月27日,国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》(以下简称“方案”),明确提到“打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司”和“培育一批专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司”的具体目标。《方案》还明确了各企业集团公司需于2022年8月底前将工作方案报送国资委,2024年底全面验收评价。

此前,国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示:“确保2021年年底前完成三年改革任务的70%以上、2022年‘七一’前基本完成”。

就在国资委《方案》印发前一天,中航机电和中航电子两大军工央企公告宣布重组。资料显示,两家公司皆为中航机载下属公司,本次合并将在6月13日前披露初步方案,随后经过董事会审批,股东大会投票最终落地,预计前后一年左右。若合并完成,新公司低位或对标航发动力(行情600893,诊股),目前国企改革想象空间已经进一步打开。

值得一提的是,近一个月以来,包括国资委主任郝鹏在内的国资委领导先后调研了中国农发集团、中国建材集团、中国电建(行情601669,诊股)集团以及中国铁塔股份有限公司四家企业。直接关联农发种业(行情600313,诊股)、中牧股份(行情600195,诊股)、中水渔业(行情000798,诊股)、天山股份(行情000877,诊股)、宁夏建材(行情600449,诊股)、祁连山(行情600720,诊股)、中材国际(行情600970,诊股)、中国巨石(行情600176,诊股)、北新建材(行情000786,诊股)、凯盛科技(行情600552,诊股)、中复神鹰(行情688295,诊股)、中材节能(行情603126,诊股)、国检集团(行情603060,诊股)、瑞泰科技(行情002066,诊股)、中国电建、南国置业(行情002305,诊股)、中国铁塔等17家上市公司。

“《工作方案》从推动上市平台布局优化和功能发挥、促进上市公司完善治理和规范运作、强化上市公司内生增长和创新发展、增进上市公司市场认同和价值实现四个方面,提出14项具体工作举措,涵盖推进上市、公司治理、日常运营、资本运作、科技创新、人才培养、风险防控、市场表现等上市公司改革发展的关键环节。”平安证券研究所所长助理、首席策略分析师魏伟分析认为,在系统性的《工作方案》下,央企及地方国企的证券化率有望提升,并在2022年全面注册制的推动下有望迎来更多优质企业的上市。

此外,魏伟指出,国有企业的改革向纵深推进,央企上市公司起着率先模范作用。一是建议关注优质的龙头央企,做大做强的同时也有望进一步加大对投资者的回报力度。二是建议关注资产证券化率有望进一步抬升的国有企业。三是建议关注国有企业的科技化和低碳化转型,以及相关制造业的产业链机会。

从国资委的数据统计显示来看,其实自国企改革三年行动实施以来,共有86家国有控股上市公司引入持股超过5%的积极股东,2020年以来,中央企业向控股上市公司注入优质资产24宗,涉及资产金额2653亿元。另外,截止到2022年5月27日,国资系统自2020年以来共有99家企业在A股上市,其中41家企业在主板上市,57家企业在创业板、科创板、北交所上市,IPO募集资金3242亿元。

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