首旅集团拟发行8亿元超短期融资券 期限60天
来源：观点网 2022-04-28 14:22:31
观点网讯：4月28日，上清所披露北京首都旅游集团有限责任公司2022年度第八期超短期融资券发行披露材料。
观点新媒体了解到，该债券本期发行8亿元人民币，期限60天，经联合资信评估股份有限公司评级，发行人主体评级情况AAA，目前无担保情况。主承销商及簿记管理人为北京银行股份有限公司，联席主承销商中国民生银行股份有限公司。
据悉，该票据将于2022年5月5日9:00至2022年5月6日17:00发行，并将于2022年5月7日开始起息，于2022年7月6日到期兑付。募集资金将用于偿还发行人本部到期的存量有息负债，优化公司融资结构。
公开资料显示，近三年及一期末，发行人资产负债率分别为57.72%、61.56%、65.88%和72.96%。人流动比率分别为1.06、1.29、0.89和1.12，速动比率分别为0.95、1.16、0.81和1.04。
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