当前位置:首页 >外汇 >

组合管理先行者打造FOF新品 交银招享提前结束募集

来源:中国证券报   2021-08-20 13:23:41

今年以来,A股持续震荡,而FOF类产品凭借其帮助投资者分散风险、有助于获取稳健收益的特点获得越来越多投资者的青睐。据了解,由招商银行(行情600036,诊股)托管并参与代销的交银招享一年混合(FOF)自开售以来备受市场关注,并于8月19日提前结束募集。

招商银行作为财富管理行业的翘楚,凭借良好的选品能力和专业服务能力备受投资者青睐。而交银施罗德基金作为招行的重要合作伙伴,旗下优质产品多次入选招行“五星之选”。依托招行财富开放平台的优势,这次交银招享一年混合(FOF)的成功发行可谓是一次强强联手的出击,更是招商银行和交银施罗德基金在实现客户多元化资产管理需求上的成功实践。

近年来,交银施罗德基金在组合管理和FOF领域精耕细作,先后推出“我要稳稳的幸福”等基金组合以及交银安享稳健一年养老(FOF)等公募FOF产品,积累了丰富的实战经验。公司打造了一支学霸云集、理工科背景深厚的交银多元资产管理团队,擅长利用“数智化”动态配置大类资产,挖掘全市场质地上乘的基金。

依托经验丰富的FOF团队以及行之有效的策略体系,交银施罗德基金旗下FOF产品业绩表现较为亮眼,回撤控制较好,获得不少持有人的长期信任。以交银安享稳健一年养老(FOF)为例,据基金二季报显示,截至今年6月30日,该基金自2019年5月30日成立以来累计回报为16.57%,期间最大回撤仅为-2.38%。长期稳健的业绩表现推动产品规模稳步上升,根据基金定期报告显示,该基金最新规模为152.87亿元(截至2021.6.30),相较于成立时规模增长648.35%,同时也是目前全市场唯一一只规模突破百亿元的FOF产品。加上此次交银招享一年混合(FOF)的成功发行,交银施罗德基金的公募FOF管理规模又踏上了一个新的台阶。

近期股市陷入震荡,行情以板块轮动为主要特征,资产配置的重要性凸显,而可以帮助投资者分散风险、平滑收益的FOF产品或正值配置机遇。据了解,交银施罗德基金近日已向证监会上报FOF-LOF产品,这意味着日后公募FOF有望实现场内交易,或为公募FOF多元化发展提供新的路径。这也将是交银施罗德基金在FOF投资领域的又一次挑战,值得持续关注。

注:交银安享稳健(FOF)历年业绩/业绩比较基准(80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深300指数收益率)自2019年5月30日成立至2019年末收益率3.61%/3.49%,2020年10.03%/5.32%、2021年H1 2.25%/0.73%。(数据来源:基金定期报告,时间截至2021.06.30)。

交银安享稳健(FOF)为养老基金,基金名称中的“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金非保本产品,存在投资者承担亏损的可能性。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。其他风险揭示见招募说明书风险揭示部分!基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国证券市场发展时间比较短,不能反映市场发展的所有阶段,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。交银招享一年混合(FOF)面临特定运作方式的风险:本基金每份基金份额的最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注本基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

相关文章

猜你喜欢

TOP