午评：A股三大股指集体跌逾2%，酿酒、医美、教育等板块遭重挫

金融界网7月26日消息 今日A股三大股指集体低开，开盘后市场震荡下挫，午前跌幅进一步扩大，沪指、深成指跌超2%，创业板指一度跌逾3%，与此同时，上证50指数亦跌超3%创下去年10月以来新低。

截至收盘，沪指跌2.18%，报3473.13点，深成指跌2.5%，报14653.32点，创业板指跌2.82%，报3372.04点。沪深两市合计成交额8726.5亿元，北向资金实际净流出64.55亿元。两市34股涨停，38股跌停（含ST股）。

行业板块方面，航天航空、有色金属、船舶制造、输配电气、农牧饲渔等涨幅靠前，酿酒行业、保险、医疗行业、文教休闲、民航机场等跌幅靠前。题材方面，钠离子电池、航母概念、储能、钛白粉等概念板块活跃。

有色金属板块表现相对较强，鹏欣资源(行情600490,诊股)、鑫铂股份(行情003038,诊股)、驰宏锌锗(行情600497,诊股)涨停，宏达股份(行情600331,诊股)触及涨停；

军工板块活跃，长城军工(行情601606,诊股)、上海瀚讯(行情300762,诊股)涨停，航亚科技(行情688510,诊股)、广联航空(行情300900,诊股)、航宇科技(行情688239,诊股)不同程度上涨；

券商板块异动，华林证券(行情002945,诊股)涨停，华鑫股份(行情600621,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)、东方证券(行情600958,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)上涨；

保险板块低迷，中国人保(行情601319,诊股)跌超6%，中国人寿(行情601628,诊股)、新华保险(行情601336,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)等全线下跌；

医疗美容走弱，苏宁环球(行情000718,诊股)、朗姿股份(行情002612,诊股)跌停，华熙生物(行情688363,诊股)、爱美客(行情300896,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、贝泰妮(行情300957,诊股)等跌超10%；

酿酒行业大跌，海南椰岛(行情600238,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)、重庆啤酒(行情600132,诊股)、水井坊(行情600779,诊股)等纷纷跌停；

教育板块遭重挫，豆神教育(行情300010,诊股)、凯文教育(行情002659,诊股)、昂立教育(行情600661,诊股)、学大教育(行情000526,诊股)、中公教育(行情002607,诊股)、勤上股份(行情002638,诊股)跌停；

个股方面，天正电气(行情605066,诊股)涨停，公司半年度归母净利同比增长57.87%至1.45亿元；

因捐款走红网络，ST贵人(行情603555,诊股)涨停；

ST运盛(行情600767,诊股)涨停，公司向上交所申请撤销公司股票其他风险警示；

ST安信(行情600816,诊股)复牌涨停，公司重组方案出炉，实控人将变更。

【机构策略】

国泰君安(行情601211,诊股)：大势拉升未完待续，风格上盈利决胜负而非估值比高低之下，科技成长行情将持续领涨且高低切换短期难现，同时信用预期边际向宽下中小市值风格亦将持续占优。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/医美/化妆品/家电/券商等。

中信证券(行情600030,诊股)：配置层面，结构再平衡过程中“高切低”将成为主要特征，部分景气回升的消费和医药行业当前就具备左侧配置价值。

华安证券(行情600909,诊股)：行业配置基调延续均衡配置思路，重点关注三条主线：主线1：高景气，关注半导体、新能源车产业链、以及周期中煤炭、涤纶和尿素等具有强基本面支撑的结构性机会，并新增受益于旺季开启和涨价迅猛的磷化肥板块。主线2：疫后修复主线，继续关注航运和航空板块，尽管航运连续下跌，但景气度仍然向上，因此继续保持关注。主线3：低估值主线，关注业绩有支撑，且具有防御属性的银行。此外，伴随“双碳”一周年临近，整体行动方案和行业统筹安排相关政策可能集中发布落地，有望再次引爆主题类行情。

兴证策略：短期，A股市场面临海外市场波动风险、国内化解存量风险过程中的阵痛，以及教育、互联网等监管政策变化带来影响，所以，短期内市场进入颠簸期，科创等前期热点的赚钱难度提升，甚至有调整风险。建议趁机调整优化持仓组合，逢低耐心布局优质成长股，不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。配置层面：成长依然是推荐的核心主线，高性价比资产的行情协奏曲，也不容忽视。下阶段可以关注中报预喜的催化剂。经济复苏， PPI 保持高位运行，可以淘金中报业绩超预期的高性价比资产，特别是化工、机械、有色、汽车、交运等绩优股。包括，1）长期性价比高的“小而美”科创小巨人；2）中报超预期的绩优股中，寻找能够穿越周期属性、具有新的成长阿尔法个股，淘金有色、化工、交运、玻璃等领域某些周期价值股面纱下的新兴成长内核；3）那些基本面不太亮丽领域，提前布局下半年有转机的资产，包括，小家电、汽车、机械，也包括消费细分行业的“龙一”。

广发策略：A股将继续坚定“市值下沉”，碳中和供给侧收缩政策升温，小盘价值股胜率进入回升期，继续增持小盘价值——供给约束、盈利预期上修且估值处于历史低位的钢铁，稀土/铝，玻璃，化纤。兼顾仍有市值下沉空间的小盘成长——即期/预期业绩好且高低估值分化大的光学光电子、军工；主题关注碳中和相关新能源车、光伏。