鲁商集团拟发行6亿元超短期融资券 期限90天
来源：观点网 2022-04-25 10:24:06
观点网讯：4月24日，据北京金融资产交易所披露，山东省商业集团有限公司发布2022年度第六期超短期融资券(乡村振兴)发行文件。
募集说明书显示，本期发行金额6亿元，期限90天，无担保，起息日为4月26日。本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定，采取固定利率方式。主承销商为恒丰银行股份有限公司。
观点新媒体获悉，截至2021年9月30日，发行人的短期借款183.99亿元、长期借款58.96亿元、一年内到期的非流动负债103.42亿元、应付债券50.70亿元。本期超短期融资券发行金额上限6亿元，全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。
截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具及其他债券余额63.80397亿元，其中包括超短期融资券28亿元;一般中票9.60亿元;永续中票12.00亿元;一般公司债10.30397亿元;可交换债3.9亿元。美元债余额7.15亿美元。
相关文章
猜你喜欢
今日头条
图文推荐
精彩文章
随机推荐