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邦达亚洲：美元攀升油价下挫美元/加元突破1.2600

来源：金融界 2022-04-12 16:25:25

随着美债市场在美联储紧缩周期的阴霾下愈发动荡不安，华尔街几乎所有大类资产的交易员无疑都感受到了“山雨欲来风满楼”的紧张氛围！本周一，美债市场再度出现了一道关键的破位行情：三年来首度有长债收益率逾越3%大关，而这一幕也再度对过去一个月市场的领头羊成长股造成拖累，美国三大股指隔夜全线重挫……行情数据显示，在经历了一个周末的休整后，美债市场的抛售行情依然未见任何停歇的迹象。各周期美债收益率周一多数走高，其中指标10年期美债收益率上涨7.6个基点报2.785%，盘中一度攀升至2.793%，为2019年1月以来最高。该指标收益率目前已连续第七个交易日攀升。30年期美债收益率当天上涨7.4个基点，至2.820%，盘中触及2.836%的2019年5月以来最高。此外，2年期美债收益率小跌1.2个基点报2.512%，5年期美债收益率上涨3.5个基点报2.796%。隔夜债市上最受瞩目的或许当属以往鲜有人关注的20年期美债收益率——该收益率在周一强势攀升约9个基点至3.01%，创下了2020年5月美国财政部恢复发行20年期国债以来的历史纪录。

另外，根据纽约联储发布的最新消费者预期调查结果显示，3月份消费者对一年内通胀预期已经达到6.58%的历史新高，高于此前一月的6%，并且是有记录以来的第三大单月飙升。同时，通胀中值指数出现不确定的可能性也在短期内上升，并已经达到8.5%的最新高点。具体来看未来一年不同领域的价格变化预期：租金（上涨10.2%）和医疗（上涨9.6%）基本持平，天然气价格将上涨0.8个百分点至9.6%，食品价格将上涨0.4个百分点至9.6%，但大学教育成本的中值将下降0.5个百分点至8.5%。明年房价的预期中值从5.7%增加至6.0%。该指标在过去一年中有所提升，远高于2020年2月的大流行前的3%。而更令人担忧的是，在通胀预期持续飙升的同时，消费者的实际收入却在下滑。3月份消费者认为未来一年的家庭收入增长预期中值或将表现不佳，将下降0.2个百分点至3%。这已经连续第三个月保持在3%不变，为2021年8月以来的最低水平。

今日需要关注的数据有，英国2月失业率、德国3月CPI年率终值、法国2月贸易帐、欧元区4月ZEW经济景气指数、德国4月ZEW经济景气指数和美国3月CPI年率未季调。

黄金/美元

黄金昨日震荡上行，刷新1个月高位，现汇价交投于1959附近。除市场的避险情绪在俄乌紧张局势影响下升温持续对避险商品黄金构成有力的支撑外，法国大选的不确定因素也对黄金构成了一定的支撑。不过，美元指数在多重利好因素的联合支撑下突破100大关限制了黄金的上升空间。今日关注1970附近的压力情况，下方支撑在1950附近。

美元/日元

美元/日元昨日震荡上行，突破125.00关口并刷新15年7月份以来的高位，现汇价交投于125.40附近。除美元指数在美联储又一位官员转入鹰派阵营，美联储加息预期持续升温和市场避险情绪的支撑下突破100大关是支撑汇价攀升的主要原因外，日本央行的鸽派立场也是支撑汇价连创新高的重要因素。今日关注126.50附近的压力情况，下方支撑在124.50附近。

美元/加元

美元/加元昨日震荡上行，突破1.2600关口并刷新16个交易日高位，现汇价交投于1.2630附近。除美元指数在市场避险情绪升温及美联储加息预期的支撑下持续攀升并再次刷新23个月高位是支撑汇价走软的主要原因外，原油价格在市场担忧新冠疫情将削减亚洲消费大国的需求而大幅下滑也是支撑汇价攀升的重要因素。今日关注1.2700附近的压力情况，下方支撑在1.2550附近。