当前位置:首页 >市场 >

猎人X:龙头尾盘被偷袭!明天反包?

来源:猎人X   2021-08-17 10:25:19

创业板最近8天跌了7天,赛道股也是连续坑爹。之前高位接盘的散户,现在心里肯定都慌得一比。

消息面上,今天盘前其实有不少利空,一个是大摩看空全球半导体产业链,一个是有报道说美国限制中国光伏产品,还有一个是宁德时代对永福股份的减持以及恩捷股份的解禁,反正每个赛道都能找出点坏消息,至于是不是坏消息导致的下跌,那就不得而知了。

大家要意识到一件事,无论芯片、锂电还是光伏,作为制造业公司,都会面临产品价格出现周期波动的问题,进而带来业绩和股价的周期性。虽然从长线看是不断向上的,但是如果买在周期顶点,也会非常非常难熬。

猎人X:龙头尾盘被偷袭!明天反包?

怎么理解这种周期性呢?

打个比方,一件商品的成本是60块,售价卖100,在供需关系稳定的时候,价格波动也不大。如果因为某个原因,导致市场需求大幅提高,但是供应一时半会提不上来,产品很快涨到200,企业的利润也跟着大幅提高。

这个时候,企业为了赚到更多的钱,肯定会宣布扩产,甚至很多原本不在这个行业的企业,也要转型进军这个行业。随着越来越多的企业加入,商品源源不断被造出来,市场的需求终于得到满足。在这个供需关系重新稳定的过程中,商品价格也从200慢慢回到了100。

这还算比较理想的状态,实际情况是,由于企业的无序扩张,导致商品的供给可能大大超出市场需求,东西反而卖不出去了。卖不出去怎么办呢?那就只有搞降价促销了,原来卖100的,现在卖80。

而且呢,因为大家都卖不出去,都要搞降价促销,最后演变成价格战,80都没法出手,只能卖50,企业陷入了卖得越多、亏损越多的怪圈。最终大批企业因为扛不住亏损而破产退出,随着供给的回落,供需关系重新稳定,商品价格又慢慢回升到100,然后静等下一轮周期开启。

同样的故事,去年和今年在猪肉行业完完整整地上演了一遍。今年抄底猪肉的散户,现在肯定是深刻理解这个道理了。

至于新能源汽车板块,景气度确实是好,特别是锂电池下游的资源板块,比如碳酸锂、六氟磷酸锂这些,最近几个月股价上涨的核心逻辑就是产品涨价。六氟磷酸锂去年11月份价格还不到7万元/吨,现在已经涨到了40多万元/吨,对应多氟多的股价从10块涨到50块。

这种涨价能维持多久,现在没法确定,但是可以确定的是,价格里不合理的部分,早晚会被消除。

其实我们从芯片ETF的走势里,已经能非常直观地同时观察到周期性和成长性。2020年7月份,芯片ETF出现一个阶段顶部,而下一个顶部已经是一年后了,那些去年高位接盘了芯片股的朋友,有多少熬到了今年呢?

猎人X:龙头尾盘被偷袭!明天反包?

个股这一块,我们也简单点评一下。

兆新股份今天不讲武德,尾盘集合竞价搞偷袭,放量砸了5个亿开板,全天换手率10%,基本上把近端筹码都换了一遍。

明天兆新股份直接凉凉的可能性很低,甚至还有可能高开。如果高开,那开盘阶段最好就是放大量,至少放到今天这个水平。低开那就没法直接做了,只有等跌到位了去抄底,具体跌到哪个位置也得看走势,现在没法确定。

猎人X:龙头尾盘被偷袭!明天反包?

兆新股份炸板以后,华菱线缆就成了高标,考虑到已经连续2天缩量,而且8板的位置也确实没多少散户敢接,所以明天再进场风险肯定大于收益。不过现在短线情绪好,明天华菱大概率不会一下子死掉,超预期的话就是继续加速,不超预期的话就是高位巨量震荡了。

猎人X:龙头尾盘被偷袭!明天反包?

其实华菱今天的走势也是同一个道理,兆新股份盘中一字买不到,华菱线缆作为龙二,开盘的走势很强,也是资金的潜在进攻标的。炸板的时候可不可以做呢?理论上当然可以,但是买进去之后能不能回封涨停,其实是没法判断的。所以从风险收益比的角度,华菱今天也不好做。

浙江新能(行情600032,诊股)之前说过是华菱线缆的跟风,今天也是缩量,而且本身又是氢能源,又是光伏,又是次新,有资金去做也不奇怪。

不过就像上面聊华菱线缆一样,浙江新能早上缩量冲板的时候,我们也没法确定后面会不会炸板,既然华菱线缆我们都不做,浙江新能就更加没有做的必要了。

相对来讲,今天相对适合的标的其实是金龙羽(行情002882,诊股)。

金龙羽的对手盘是2020年8月21日的45万手,今天全天的成交量才22万手,看起来好像换手不太够。

实际上呢,金龙羽去年的流通盘是4.29亿股,今天是2.47亿股,相当于可交易的筹码也少了接近一半,所以看手数不准确,需要看换手率。

2020年8月21日金龙羽的换手率在10%左右,所以对手盘也是10%,而今天金龙羽集合竞价的换手率就达到了2.78%,开盘第一分钟换手率又到了2.7%,相当于一分钟就完成了50-60%的换手,这样一来,后面的炸板其实是可以博弈的。

猎人X:龙头尾盘被偷袭!明天反包?

猎人X:华为又有大动作!受益股一览!(附股)

【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】

相关文章

TOP