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MSCI重磅指数调整!这7只A股迎来大利好

来源:中国基金报   2022-08-12 09:24:32

8月11日,MSCI公布最新季度指数调整结果,涉及MSCI 全球标准指数,MSCI全球小盘指数,MSCI全球微小盘指数,MSCI全球价值指数,MSCI全球成长指数等。此次调整将于8月31日收盘生效。

MSCI重磅指数调整!这7只A股迎来大利好

本次调整中,MSCI新兴市场指数新增成分股中市值最大的三只为天齐锂业(行情002466,诊股)、盐湖股份(行情000792,诊股)、同仁堂(行情600085,诊股)。这三只之外,还有4只股票被新加入MSCI 中国指数、MSCI新兴市场指数和MSCI全球标准指数系列,分别为派能科技(行情688063,诊股)、招商轮船(行情601872,诊股)、云天化(行情600096,诊股)、藏格控股。也即,这7只股票有望在指数调整生效日吸收增量海外资金。

本次MSCI全球标准指数剔除了2只中国股票,但不涉及A股。

此外,本次季度调整中,MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全指数也有所调整,但由于这些指数海外跟踪的资金比较少,调整不会对个股带来显著的海外资金进出。

MSCI重磅指数调整!这7只A股迎来大利好

来源:wind

本次新入的股票中天齐锂业6月之后北向资金持有量显著增加,进入二季度以来天齐锂业股价走势也非常强势。

锂电概念也越来越受到卖方的关注。海通证券(行情600837,诊股)日前在研报中指出在新能源汽车与储能等终端需求的强势拉动下,锂电产业链电池厂与材料厂开工率与排产计划快速恢复,上游锂需求边际向好,叠加成本的推动,锂盐价格有望逐步上行,本周国内工业级碳酸锂与电池级碳酸锂价格分别上涨1500、1000元/吨。继续推荐锂资源板块,建议关注赣锋锂业(行情002460,诊股)、天齐锂业等。

北向资金再现超百亿净流入

8月11日北向资金净流入132.95亿元,本周截至8月11日已经净流入了37.72亿元,本月合计净流入25.38亿元。

MSCI重磅指数调整!这7只A股迎来大利好

MSCI重磅指数调整!这7只A股迎来大利好

来源:Wind

如果以近一月来看,北向资金净流入较多的个股分别为隆基绿能(行情601012,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、恩捷股份(行情002812,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股);净流出较多的个股包括阳光能源、三花智控(行情002050,诊股)、平安银行(行情000001,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、通威股份(行情600438,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、资金矿业、特变电工(行情600089,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)。净流入的个股行业较为分散包括绿色能源、医疗、消费电子概念、消费蓝筹等。

其中,近期北向资金对消费电子概念个股的偏好转好。过去三个月、过去半年,北向资金净流入前十大个股中均未见消费电子的身影。可见,最近北向资金对上述消费电子个股的偏好显著转好。

瑞银投资者情绪调查:

中国内地投资者较欧美投资者更乐观

日前,瑞银 (UBS)发布 最新的季度投资者情绪调查显示,在地缘政治冲突对经济和市场影响下,高净值投资者的乐观情绪已降至疫情初期水平。这项覆盖14 个市场的 2,800 多名投资者和 1100 多名企业家的调查发现,投资者目前关心退休储蓄,部分人士不愿进行大规模消费,不过中国内地投资者较欧美投资者更为乐观。

整体而言,随着投资者乐观情绪的减弱,近四分之三的投资者现在担心在当前环境下做出错误的投资决定,因此偏好持有现金。尽管如此,如果市场进一步下滑,投资者会看到潜在的机会,并且对能源安全、智能出行和自动化/机器人(行情300024,诊股)技术等长期投资主题非常感兴趣。

相比之下,企业家的乐观情绪在经历了两年来的最大跌幅后有所回升,大多数企业家计划在未来 12 个月内继续招聘并投资。由于材料成本上涨和对工资上涨的担忧,近一半企业家预计将在未来六个月内提高价格。

具体到中国内地,81%的中国内地投资者对未来12个月当地经济表示乐观,高于全球平均水平51%。82%的中国内地投资者对未来6个月的股市充满信心,全球平均水平为50%,亚太地区为60%。在目前的市场中,中国内地投资者最看好当地市场、能源安全和5G的较长期投资主题。新冠疫情,网络安全和不断上涨的医疗成本是他们目前主要的担忧 。89%的中国内地企业家对自己的业务表现反弹持乐观态度,而亚太地区的平均水平为75%。65%的受访者认为增加现金储备是企业未来6个月的首要业务需求。

在美国,短期投资者对经济和股市的乐观情绪从 5 月份的 58% 分别跌至 39% 和 37%。如果市场进一步下跌 10%,年轻投资者(千禧一代和更年轻的投资者 - 38%)相比年长投资者(婴儿潮一代及更年长的投资者 - 18%),更有可能增加对市场的投资配置。展望中期选举,美国高净值投资者最关心的问题是经济(85%),其次是医疗保健(74%)、税收(72%)和社会保障(71%)。

万亿长线投资巨头持续加仓中国

基金君持续关注的资本集团两只国际ETF,在不确定性中持续加仓中国。

资本集团为总部位于洛杉矶的美国资产管理机构,以主动选股,长期投资,多基金经理联合管理制度见长,最新管理规模2.6万亿美元,它是最受国内公募、私募大佬推崇的全球资产管理机构之一。资本集团今年2月底上线了6只主动管理ETF。其中,5只是股票型产品,1只固定收益型产品。5只股票型产品中,3只投资美国市场,2只投资包括中国市场在内的全球市场。

由于,主动管理ETF每天更新持仓, 这家全球资管巨头的中国投资动向得以暴露。基金君持续跟踪,以向大家展现这家深耕中国的万亿巨头最新动向。

7月27日至8月5日, CGXU这只指数对新奥能源、药明生物技术、药明康德(行情603259,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、京东、阿里巴巴、富途都进行了加仓,对贵州茅台进行了小幅减仓。CGGO 对贵州茅台、碧桂园、迈为股份(行情300751,诊股)则按兵不动、对中国平安进行了小幅加仓。

这段时间,整体北向资金呈现净流出,不过仍有主动管理资金在持续买入。

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