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抓住热门产业链“链主”

来源:金融投资报   2021-08-22 09:23:25

站在海边看海,会有很多感受。能体会到天地造化,沧海桑田,也能看到人为因素对自然现象的影响和破坏。2017年笔者曾驱车再游海南省文昌市的东郊椰林,但震惊地看到曾经的蓝海椰林消失了,要知道,这里曾是海南的风景名片,还据此景色拍了很多电影,而填岛导致东郊椰林的海岸前移了近两百米,曾经的美景因此消失。

笔者是从2020年元旦离开海南回上海的,今年7月底再去海南,来到喜爱的海滩看海,当看到港门岭外海沙滩的海边还是吓了一跳:以前可以直接走入海水的平缓沙滩,如今变成悬崖沙滩,大致目测沙滩后退起码有三四十米!想要亲近大海必须到悬崖下面,这是多大的洋流变化啊!

举目四望,没有看到有什么人造工程,但洋流一定被什么改变了。查了一下,海南填岛违规处罚的信息,还是能看到一些痕迹的。2020年10月19日,海南省发布《海南省贯彻落实中央第三生态环境保护督察组督察报告整改方案》(简称《整改方案》)。在整改清单中,对万宁日月湾月岛项目、海口如意岛项目、海口葫芦岛项目等9个围填海项目,规定了详细的整改措施以及整改期限。《整改方案》要求海口葫芦岛于2021年8月底前完成拆除;要求万宁日月湾的月岛填海项目于2022年5月底前完成拆除;要求凤凰岛二号人工岛岛体除邮轮母港码头功能外的填海陆域于2022年底前完成拆除。这次笔者看了其中的两个项目,一个是凤凰岛,一个是日月湾的月岛,能不能如期完成整改不好说,大致还有一年的时间,但由于凤凰岛填岛早就造成水流变化,三亚湾西部岸线遭到侵蚀,为修复岸滩不得不斥巨资对三亚湾进行人工补沙。

一个改变自然的举动,自然也在改变人们。这就是趋势。

地球环境的改变让我们看到很多有别于以往的天气和影响,“双碳”政策正是基于环境改变而推出的,倡导使用清洁能源,限制化石能源就是保护地球环境,由此产生的产业链方兴未艾。海边沙滩的改变,近距离感受与填岛相关,远距离思考也许与大气升温北极融冰有关。当你看到如此巨大的沙滩后退,真真切切体验到人类居住环境的变化,也影响到投资者的投资产业链。

回顾过去半年,从新能源整车估值角度,已经演绎到相当程度的加速阶段,那批涨势凶猛的新能源汽车,也许提前预支5-10年后的市场格局,可以说对“双碳”理解在新能源汽车产业链已经超出了人们对制造业公司的估值理解。不过,对新能源汽车深挖工作也到达相当深入的阶段,如今对上游锂资源等的研究就是抓住产业链“链主”的投资机会。

再回顾二季度的牛股。剔除4月后上市的新股,二季度A股共有85家上市公司股价涨幅超100%。其中,润和软件(行情300339,诊股)以400%的单季涨幅排名首位,富满电子(行情300671,诊股)、热景生物(行情688068,诊股)、锦泓集团(行情603518,诊股)排名紧随其后,涨幅均超过300%。截至8月19日,这85家上市公司中已有28家披露半年报。从行业看,景气度较高的半导体、化工、医药行业“牛股”辈出,其数量几乎占据了上述公司的半壁江山。以半导体行业为例,富满电子二季度股价大幅上涨383%。处于同一赛道的明微电子(行情688699,诊股)二季度股价上涨267%。今年以来,在“缺芯”和“涨价潮”刺激下,半导体板块行情火爆,除了上述2家企业外,另有国科微(行情300672,诊股)、全志科技(行情300458,诊股)、士兰微(行情600460,诊股)、瑞芯微(行情603893,诊股)等9家半导体企业的股价在二季度翻倍。目前的半导体行业比较像2019年时的新能源汽车。从商业模式角度看,销量剧增,行业格局成型。在特斯拉全面成功的实践引领下,全球新能源汽车行业同频共振不断追赶,行业出现焦虑担心随时被他人超越,已经不能用政策因素解释了,而成为一种难以改变的趋势了。从技术研发角度,半导体的集成流片是非美化可量产阶段,在技术、设备、材料等方面均有突破,尤其要重视与新能源汽车产业链相关的半导体产业链。笔者判断,整个半导体行业会经历2-3年的设备材料大牛市的行情,特别是研发难度最高的IGBT、设备材料的投资方向。

投资成功在于跟对趋势,欣赏美景也要辨明趋势,看过文昌东郊椰林曾经的美好,再看到无水的海湾,会体会到失落的滋味,体会到胡乱作为的悲剧。看到港门岭前大步后退形成的沙滩悬崖,对比香水湾最美滨海公路的悬崖海湾,不同的景色、一样的天地造化,顺着趋势理解趋势。

海南填岛整改能否如期完成,笔者不置可否。但投资不必参与博弈,只要看清趋势,参与已有趋势的产业链,抓住其中的“链主”,相信实现投资目标的美景一定会出现在前面。

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