传媒主题领跌，6只基金亏逾两成！前两月，有基金净值跌幅达22.35%…
来源：金融投资报 2022-03-01 20:22:43
今年以来A股市场持续震荡，其中，传媒板块在年初一度火爆，但从前两个月基金的投资成绩来看，重仓传媒板块的基金却是亏损最多的。
数据显示，今年前两个月亏损超过20%的6只权益类基金全部投向传媒板块。其中，东方人工智能主题、银华体育文化、长城久祥3只基金领跌。
股票仓位超过90%
Wind数据显示，今年前两个月，市场上共有8只基金跌幅超过20%，其中6只为主投A股市场的权益类基金，2只为QDII基金，而6只权益类基金均主要投向传媒板块。
东方人工智能主题、银华体育文化、长城久祥3只基金领跌，前两个月净值累计跌幅分别达到22.35%、21.50%、20.63%。查看基金的定期报告可以发现，这3只基金在去年四季度末股票仓位在90%以上，且均重仓传媒板块。
东方人工智能主题混合收益走势图
东方人工智能主题前十大重仓股包括三七互联、世纪华通(行情002602,诊股)、完美世界(行情002624,诊股)、华扬联众(行情603825,诊股)、芒果超媒(行情300413,诊股)等，年初至今，其前十大重仓股股价全线下跌，其中芒果超媒跌股价跌近40%，完美世界和中文在线(行情300364,诊股)跌约30%。该基金为人工智能主题基金，基金在四季报中表示，该基金的持有标的包括人工智能在场景和游戏应用方面取得进展的公司等。该基金成立于2018年6月，自成立以来累计回报3.24%，截至去年末，资产规模0.26亿元，属于迷你基金。
银华体育文化作为主题基金，重仓股主要配置了芒果超媒、视觉中国(行情000681,诊股)、三七互娱(行情002555,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)等，分布在电子、计算机、传媒等领域。其中，芒果超媒、视觉中国、三七互娱等传媒游戏股价跌幅较大，对基金净值拖累较为明显。
长城久祥同样受到传媒板块的影响。该基金重仓股中，跌幅较大正是芒果超媒、视觉中国、光线传媒(行情300251,诊股)、蓝色光标(行情300058,诊股)等。此外，该基金还配置了部分食品饮料和纺织服装个股，如舍得酒业(行情600702,诊股)、台华新材(行情603055,诊股)等。银华体育文化和长城久祥资产规模也不大，截至去年年末分别为0.49亿元和0.43亿元。
另外3只亏损超20%的权益类基金，则是国泰中证动漫游戏ETF、国泰中证影视主题ETF、华夏中证动漫游戏ETF，前两个月收益率为20.27%、20.26%、20.22%。银华中证影视主题ETF跌幅也达到19.91%。此外，其它传媒、游戏动漫等主题基金前两个月跌幅也多在10%以上。
传媒指数跌回低位
事实上，2022年刚开年，传媒板块曾有不错的表现。
新年第一个交易日，中证传媒指数大涨近4%，中证影视、中证动漫游戏等指数也一度大涨，被认为是低迷了数年的传媒板块迎来反弹的信号。然而，随着市场调整，传媒板块也不抗跌，甚至有部分基金领跌市场。
数据显示，今年前两个月，中证传媒指数累计跌幅超18%，中证影视和动漫游戏等指数跌幅则超过20%。从长期走势上看，这3个指数目前又将近跌回了去年8月初创下的历史低位。而自2015年6月15日上一轮牛市结束以来至今年2月末，中证传媒、中证影视、动漫游戏指数的跌幅分别达到了76.82%、78.36%和80.14%。
基金对传媒板块的配置也较低。
根据去年四季报，基金对“文化、体育和娱乐业”的配置处于低配状态，相对于标准行业配置的比例为-0.17%。单只基金中，持有这一行业占基金净值的比例在20%以上的基金共有14只，其中只有6只为主动型，另外8只为被动配置的指数型基金，占比过半。
主动型权益类基金中，泰信行业精选、招商体育文化休闲、银河文体娱乐主题、申万菱信智能驱动、长城久祥、景顺长城沪港深精选对该行业的配置占比较高。今年以来，这些基金净值均下跌，其中银河文体娱乐主题跌幅也在18%以上，泰信行业精选和景顺长城沪港深精选跌幅较小，分别只有4.81%和1.18%。
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