逻辑最顺、量化点火！大基建能否充当火车头？
来源：财联社 2022-02-08 10:24:03
财联社2月8日讯，节后首个交易日，A股喜迎开门红。而在板块方面，基建方向的个股更是掀起涨停潮，建科院(行情300675,诊股)、华蓝集团(行情301027,诊股)、设研院(行情300732,诊股)20cm涨停，北新路桥(行情002307,诊股)、腾达建设(行情600512,诊股)、中国中冶(行情601618,诊股)、上峰水泥(行情000672,诊股)等多股涨停。
基建板块缘何暴涨？首先离不开消息面催化。2021年12月份，国家发改委共审批核准固定资产投资项目6个，总投资185亿元，其中审批5个、核准1个，主要集中在交通、水利等行业。
此外，近期地方两会陆续召开，多地上调了固定资产投资目标，作为稳增长的重要抓手，基建项目有望继续推进，从表述上看，交通、水利、市政管网、能源电力等被提及频率较高。
东吴证券(行情601555,诊股)发布报告，2022年地方两会接近尾声，截至2022年1月24日，全国已有30个省市结束了两会并且公布了对于2022年的经济社会发展目标。总体来看，2022年地方政府明显下调了经济增长目标（下调幅度主要在0.5至1个百分点）；但是各地稳增长的决心非常大，投资成为重要抓手。
国泰君安(行情601211,诊股)认为，流动性考验未完，叠加市场风险偏好低位，市场仍将水往低处流，风格加速向低估值风格切换。积极把握以基建链为核心的低估值板块。
其次，从资金博弈的角度来看，节前A股跌跌不休，在经历一波情绪杀之后，市场急需一个具备顺逻辑的板块站出来带出赚钱效应。而环顾当下的市场，新能源板块正从高位回落，目前板块内部资金分歧仍大；而作为三驾马车之一的消费，就目前的状况来看实难有所起色，仅以大消费中的白酒为例，近期甚至还有大V炮轰看多白酒的机构研报，认为从今年春节几家媒体的实地调研来看，白酒的终端销量并没有券商研报描述的那么好，甚至很多地方都出现了“旺季不旺”的格局。与唱多白酒的机构相反，这位大V认为白酒行业大周期的下行拐点已经来临。
如此，无论是新能源还是白酒赛道，这两个曾经的“A股脊梁”仍充斥分歧，中军之中逻辑最顺、确定性最强的板块自然就落到了基建上。
于是乎昨日出现了资金猛堆大基建的情况。具体来看，昨日盘后龙虎榜上，A股最知名的量化席位华鑫证券上海分公司，几乎参与了昨日绝大部分的基建股，而量化指标一旦触发，就极易形成共振，从而促成场内资金的一致性，最终在资金面上促成基建股的大爆发。
最后，对于基建股本轮行情的持续性。东兴证券(行情601198,诊股)指出，海外经济数据、货币政策态度显示其经济复苏势头强劲，我国春节消费数据显示消费意愿未大幅回升，下阶段我国仍将保持较为宽松的货币政策环境，消费未明显回升情况下，基建“稳增长”政策仍有必要。当下基建产业链的行情远没有结束，关注新老基建发力的方向：轨交设备、消费建材（市政管材、防水材料）、特高压、充电桩。
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