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北向资金暗中布局银行板块!7家银行二季度获加仓亿股以上

来源:财联社高萍   2021-09-02 14:22:34

随着中报披露收官,40家A股银行(除沪农商行(行情601825,诊股))前十大流通股东变动情况也随之揭晓。据财联社记者不完全统计,截至6月末,素有“聪明资金”之称的北向资金——香港中央结算有限公司(陆股通)现身29家银行前十大流通股东,占全部上市银行的比重达到72.5%。其中,两家银行新进重仓股名单,有22家银行在二季度获得加仓,获增持比例超过7成。

在业内人士看来,目前银行股处于估值低位,加之分红率高,对大资金具有一定吸引力。随着疫情冲击的减弱,经济持续向好,银行业绩稳增长可期,估值存上升空间。

7家银行获加码超亿股 国有大行受青睐

北向资金二季度对银行股进行了超大力度增持。据财联社记者不完全统计,截至6月末,北向资金重仓股中,有7家银行在二季度获加仓数量超过1亿股。其中,国有银行占据半壁江山。

获大力度增持的7家银行包括农行、中行、邮储银行(行情601658,诊股)(港股01658)三家大行,还包括平安和兴业两家股份制银行,以及北京银行(行情601169,诊股)、江苏银行(行情600919,诊股)两家城商行。整体来看,北京银行获加仓数量最多,超过2亿股;其次是兴业,获加码1.6亿股;其他五家银行则均获增持约1亿股。

二季度获增持数量在1000万股至1亿股之间的有9家银行,分别为招行、宁波银行(行情002142,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)、成都银行(行情601838,诊股)、建行、交行、工行、华夏银行(行情600015,诊股)、杭州银行(行情600926,诊股)。

数据显示,截至6月30日,香港中央结算有限公司(陆股通)持有招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)13.64亿股,较一季度末增加8854.53万股。工行、交通银行(行情601328,诊股)(港股03328)获增持数量均超过4700万股。另外,建行、杭州银行等分别获增持1710万股、1568万股。

财联社记者发现,不少获加仓的银行个股在一季度即是北向资金“心头好”。工行、农行、中行、建行、交行、华夏、兴业、成都银行等至少已经连续两个季度获北向资金大笔买入。

相比较而言,有6家银行二季度遭到北向资金减仓。其中,一季度获加仓7418万股的光大银行(行情601818,诊股),二季度被减持数量较多,达到1.82亿股。另外,中信银行(行情601998,诊股)(港股00998)、长沙银行(行情601577,诊股)分别被减持2629万股、1854万股。常熟银行(行情601128,诊股)、紫金银行(行情601860,诊股)、青农商行(行情002958,诊股)遭减持数量相对不多,分别为128万股、14万股、284万股。

北向资金看中银行股什么?

据Wind统计,40家A股上市银行(除8月上市的沪农商行)二季度累计下跌2.1%,远远低于大盘超4%的涨幅。这种情况下,北向资金仍然大举加仓银行股,背后的原因究竟是什么?

前海开源基金首席经济学家杨德龙对财联社记者表示,尽管银行股的股价表现不佳,但银行股却是分红率较高、盈利能力比较强、估值较低的一个板块。他认为,北向资金加仓银行股,是看中了银行的高分红率,希望获得一个稳定的回报。“银行股股价更多呈现比较稳定的走势,大幅上涨或者大幅下跌的可能性都不大,因而对一些追求稳定回报的大资金有一定的吸引力。”

英大证券首席经济学家李大霄也表示,从银行股普遍破净的情况来看,估值较低。一般而言,北向资金持股周期更长,投资看的更为长远。

统计数据显示,2020年度A股上市银行合计分红高达4868.38亿元,占整个A股上市公司分红金额的比重达34.09%。以2020年末收盘价为基准计算,A股上市银行中有9家银行股息率超过5%。而从分红率来看,大部分银行在30%左右。

展望未来,东北证券(行情000686,诊股)银行业分析师陈玉卢在研报中指出,银行估值迎十年大底,安全边际极高,向上空间巨大。陈玉卢表示,银行基本面稳健,边际向好,为银行上涨提供支撑,尤其是净息差和资产质量均处于重要的转折阶段,能够提升银行估值。不过,亦有银行券商人士表示,也要注意内部分化情况,关注银行基本面。

最新数据显示,截至9月1日收盘,41只银行股中有33只破净,平均市净率0.8倍,最低市净率达到0.37倍。与股票的惨淡表现相比,A股银行的净利润却仍然牢牢占据第一大盈利能力板块。据Wind统计,41家A股银行上半年实现的归母净利润合计逼近万亿元,达到9772亿元,占两市上市公司合计归母净利润(2.75万亿元)的36%。从净利润变动情况来看,除民生银行(行情600016,诊股)(港股01988)外,A股上市银行上半年归母净利润悉数实现上涨,超7成同比增幅达到两位数。

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