当前位置:首页 >要闻 >

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

来源:Wind资讯   2021-09-02 09:22:05

再创新高!

周三(9月1日),沪深两市万得全A成交额突破1.7万亿,接近去年7月牛市最高交易额。

市场人士认为,成交量巨幅放大有2方面原因:

1.来自楼市、银行理财两大领域的资金相继涌入股市;

2.场内巨量换手。

值得注意的是,热门赛道新能源板块一众牛股跌停,水泥、基建、金融、白酒等低估值板块大幅领涨。

为什么会出现这种变化?

这种变化究竟意味着什么?

业内认为,高位股回调是大批牛股杀跌主因,而撤出热门赛道的资金,迅速布局低估值蓝筹,意味着市场风格正在快速切换。

// A股天量巨震 //

截至9月1日收盘,上证指数涨0.65%报收于3567.10点;深成指跌0.10%报收于14314.09点;创业板指跌0.85%报收于3186.85点,万得全A总成交1.70万亿。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

9月1日,万得全A成交金额达1.7万亿,再度刷新近期新高,仅次于去年7月份牛市峰值水平,不仅如此,A股成交额已连续31个交易日成交额超万亿。成交量巨幅放大的同时,指数波动也更加剧烈。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

2020年7月份的时候,A股市场曾经连续8天成交额超1.5万亿,最高突破1.7万亿,随后经历了几个月的窄幅波动。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

若以过万亿成交量连续时间来看,2015年A股历史上最大牛市曾经连续约70多天成交额超万亿,期间仅一个交易日在万亿以下,但其中有三分之一的时间属于趋势性下跌的行情。此次连续万亿成交已经超过30天,能否刷新2015年记录我们将一起见证。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

// 这次连续放量有何不一样?//

拉长历史来看,当前的放量行情唯一可比的是2015年,2014年6月至2015年6月持续一年的牛市行情,股指上涨几乎如火箭发射,同时伴随着成交量的巨幅放大。

而此次7月下旬以来连续一个多月的放量行情,指数仍维持宽幅震荡走势,从技术形态上看,更像是蓄势待发的状态。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

// 市场风格快速切换 //

从9月1日板块涨跌幅来看,传统板块集体飙升,水泥、基建、券商、白酒联袂大涨,市场高低切的风格演绎到极致。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

而热门赛道板块,经过此前连续大涨后,风险也快速累积。新能源产业链的钴、稀土、稀有金属、锂、光伏等板块跌幅均超过6%。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

而从个股来看,赣锋锂业(行情002460,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、五矿稀土(行情000831,诊股)等板块龙头集体跌停。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

//为什么热门牛股相继大跌? //

9月1日,赣锋锂业跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入7.48亿元并卖出6.20亿元,一机构净买入5628.33万元,一机构卖出1.26亿元。国泰君安(行情601211,诊股)宁波彩虹北路卖出3.58亿元。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

9月1日,捷佳伟创(行情300724,诊股)因有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,机构合计净买入3033.9万元。深股通买入20547.84万元,卖出22319.14万元,净卖出1771.3万元。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

估值上天岂有不跌之理?

上市公司的盈利能力永远是企业估值的锚,即使股价短期有所波动,长期来看依旧回归价值。以当前火热的锂矿为例,很多投资者看好新能源汽车赛道,也许当前属于景气度行业,但10年以后是否会被其他技术所替代了,即便按当前高速发展,若干年后也将成为传统产业。

按照当前机构分析师的乐观估计,赣锋锂业、天齐锂业未来三年业绩将大幅释放,以乐观估计的2023年业绩算,实现归母净利润分别为42.83亿元、21.21亿元,每股EPS分别为2.98元、1.44元,按当前股价计算市盈率仍高达66倍和85倍,而三年之后市场又会发生什么变化,谁又能知道呢?

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

高位股回调成杀跌主因。

事实上,在9月1日大幅下跌的个股,90%以上年内涨幅巨大,具有较大回调需求。Wind统计显示,9月1日跌幅超过6%的个股有295家,多数个股年内涨幅巨大,今年以来涨幅超过100%的个股有84家,占比28%,涨幅在50%到100%之间的个股有96家,占比33%;涨幅在20%-50%之间的个股有72家,占比24%;下跌个股仅占比5%。可见,获利回吐或是当前市场下跌的主要原因。(涨幅统计区间:2021.1.1-2021.8.31)

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

从涨幅居前的个股看,9月1日跌幅超6%的个股中,有20只个股今年以来涨幅超过200%,湖北宜化(行情000422,诊股)、西藏珠峰(行情600338,诊股)、三孚股份(行情603938,诊股)、鞍重股份(行情002667,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)、五矿稀土、新安股份(行情600596,诊股)等个股涨幅甚至超过300%。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

// 主力资金去了哪里? //

从9月1日行业资金流向来看,主力资金净流出400多亿元,多数行业净流出,其中材料板块净流出额超过350亿元,位居首位;工业、信息技术板块净流出额均超100亿元。金融板则大幅净流入超100亿元,日常消费、房地产板块亦小幅净流入。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

北上资金逆市买入。

9月1日,北上资金净买入76.87亿元,连续8天净买入,本周净买入157.21亿元。近期市场波动加剧,但并没有影响海外资金配置A股的步伐。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

对比万得全A和北上资金的分时走势来看,北上资金再现逆市买入,早盘万得全A跌幅一度超过1.5%,午后虽然指数窄幅震荡,北上资金依旧连续买入。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

值得注意的是,9月1日,万科A(行情000002,诊股)出现47.7亿元溢价大宗交易,成交价每股21元,机构卖出,国信证券(行情002736,诊股)深圳红岭中路接盘。

1.7万亿!A股变天,主力乾坤大挪移,未来方向已明确?

相关文章

TOP