午评：两市震荡沪指涨0.16％，锂电池板块上演涨停潮

金融界网7月5日消息 今日早盘A股三大股指均现微幅低开，盘初市场快速翻红并进一步冲高，创业板指一度涨超1%，随后股指纷纷回落并陷入横盘震荡走势之中。

截止午间收盘，沪指涨0.16%，报3524.3点，深成指涨0.02%，报14673.81点，创业板指涨0.29%，报3343.52点。沪深两市合计成交额6333.2亿元；北向资金实际净流入37.65亿元。两市80股涨停，4股跌停（含ST股）。

行业板块方面，有色金属、通讯行业、材料行业、酿酒行业、珠宝首饰等涨幅靠前，民航机场、保险、医药制造、食品饮料、银行等跌幅靠前。题材方面，盐湖提锂、有机硅、稀土永磁、锂电池、钛白粉等概念板块活跃。

锂电池板块强势爆发，赣锋锂业(行情002460,诊股)、川恒股份(行情002895,诊股)、久吾高科(行情300631,诊股)、永兴材料(行情002756,诊股)、成飞集成(行情002190,诊股)、雅化集团(行情002497,诊股)、凤凰光学(行情600071,诊股)、鞍重股份(行情002667,诊股)、科瑞技术(行情002957,诊股)、圣阳股份(行情002580,诊股)、安纳达(行情002136,诊股)、西藏城投(行情600773,诊股)、中矿资源(行情002738,诊股)、天华超净(行情300390,诊股)、三美股份(行情603379,诊股)涨停；

次新股板块抢眼，健麾信息(行情605186,诊股)、大中矿业(行情001203,诊股)、盛剑环境(行情603324,诊股)、欣贺股份(行情003016,诊股)、佳禾食品(行情605300,诊股)涨停；

摘帽概念走高，海源复材(行情002529,诊股)、融捷股份(行情002192,诊股)、江特电机(行情002176,诊股)、云鼎科技(行情000409,诊股)涨停；

有机硅板块大涨，新亚强(行情603155,诊股)、三孚股份(行情603938,诊股)涨停，晨光新材(行情605399,诊股)涨超5%；

网络安全板块走高，国华网安(行情000004,诊股)、吉大正元(行情003029,诊股)涨停，任子行(行情300311,诊股)、蓝盾股份(行情300297,诊股)涨超10%；

虚拟现实板块异动，数码视讯(行情300079,诊股)涨停，联合光电(行情300691,诊股)、佳创视讯(行情300264,诊股)、星星科技(行情300256,诊股)、利亚德(行情300296,诊股)、联创电子(行情002036,诊股)等跟涨；

网约车概念活跃，永安行(行情603776,诊股)涨停，大众交通(行情600611,诊股)、长白山(行情603099,诊股)触及涨停；

白酒板块再度走高，水井坊(行情600779,诊股)3天2板，山西汾酒(行情600809,诊股)、口子窖(行情603589,诊股)、酒鬼酒(行情000799,诊股)、青青稞酒(行情002646,诊股)、舍得酒业(行情600702,诊股)亦有出色表现；

稀土永磁板块盘中拉升，北矿科技(行情600980,诊股)一度涨停，正海磁材(行情300224,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)、大地熊(行情688077,诊股)等纷纷冲高；

中药板块领跌，广誉远(行情600771,诊股)、江中药业(行情600750,诊股)触及跌停，吉药控股(行情300108,诊股)、新光药业(行情300519,诊股)、马应龙(行情600993,诊股)、天健集团(行情000090,诊股)等跌幅居前；

个股方面，收购一重集团持有的中品圣德38.74%股权，中国一重(行情601106,诊股)5天4板；

拟增发收购凌鸥创芯95.75%股权及募集配套资金，晶丰明源(行情688368,诊股)复牌涨停；

半年度净利预增超65%，华特达因(行情000915,诊股)涨停；

拟增发收购元集新材100%股权并募资以开拓电子基材业务，*ST园城(行情600766,诊股)涨停；

拟终止控股众友股份事项，美尔雅(行情600107,诊股)闪崩跌停。

【机构策略】

国君策略：行业配置上，应立足分母，掘金中报盈利。重点1）首推券商/银行；2）科技成长起点：新能源车/电子/医药；3）后疫情时代复苏加速：国货消费/新兴消费/高端消费；4）碳中和下周期新机遇：建材/钢铁/建筑工程；5）成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻：机械/汽车。

华泰策略：7月超额收益或来自“攻守兼备”、“长短逻辑”兼具的“成长型周期股”和“增长型成长股”。重点关注中报业绩超预期概率大（“进攻性”）的品种中，兼备中长期清晰的产业逻辑、且PEG估值合理的品种（“防守性”），代表性行业为煤炭、基础化工、半导体；此外，关注后周期属性的通用及专用机械/电气自动化、稀缺产能逻辑的铜铝/稀土/玻纤。

开源策略：基本面仍是主线，临近的中报业绩将成为重要线索。上游原材料、交运及电子超预期概率高。更重要的是，以煤炭、石油化工、钢铁、有色为代表的上游原材料业绩几乎是“确定性的好”，而且更进一步的是，这种“好”此前可能并未被完全预期到。团队的业绩分析与工业企业利润数据相佐证，指示着通胀带来的产业链利润向上分配仍在持续，通胀对于部分盈利改善的力量正在显现。

安信证券：下半年A股市场整体还是震荡市，结构性容忍高估值，但并不是显著的估值扩张环境，任何一个共识方向极端演绎都不宜追高，可以考虑适度调整结构等待其回撤，因此维持“牛心熊胆，成长为王”的判断。短期建议静待市场整固期结束和热门板块拥挤交易降温，关注正在孕育中的新景气与主题方向，目前看，在没有发现新的景气成长板块之前，整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道。