零跑汽车递表港交所：三年巨亏48亿 2021年亏损扩大至28.46亿、毛利率由2019年的-95.7%改善至-44.3%
来源：中华网财经 2022-03-18 10:22:52
中华网财经3月18日讯 中华网财经了解到，浙江零跑科技股份有限公司（简称“零跑汽车”）3月17日正式向港交所递交招股书。中金公司、花旗、摩根大通、建银国际为联席保荐人。
此前中华网财经曾报道，证监会已接收零跑汽车于1月26日向证监会提交的《境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）》审批材料。
根据弗若斯特沙利文的资料，成立于2015年的零跑汽车是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司。致力于研发环保、安全、科技的新能源汽车，公司业务范围涵盖三电系统开发、电动汽车整车研发、生产与销售，并提供基于云计算的车联网解决方案，是一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司，截至2021年12月31日，公司共有3,190名员工，其中研发人员已占到员工总数33.9%。
零跑汽车2019年起推出三款车型，包括2019年推出的S01、2020年推出的T03及2021年推出的C11，主要聚焦于价格介于人民币15万元至30万元的中国中高端主流新能源汽车市场，在过去三年中交付三款车型，并计划以每年一到三款车型的速度于2025年底前推出八款新车型。2021年全年，合计交付43,748辆电动汽车，较2020年增长443.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，按交付量计，是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。
招股书显示，零跑汽车计划未来以每年一到三款车型的速度，于2025年底前推出八款新车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。计划于2022年第二季度推出一款智能纯电动中大型轿车C01，并于2022年第三季度开始交付。C01基于C11同一平台打造，车身长超过五米。C01配备LeapmotorPower及90千瓦时的电池，NEDC续航里程约为700公里，百公里加速时间在四秒以内。
此外，零跑科技采用直营店与渠道合作伙伴店相结合的模式，以实现门店数量的快速扩张。截至2021年12月31日，零跑科技拥有23家直营店及268家渠道合作伙伴店，覆盖中国101个城市。
财务数据方面，零跑汽车2019年实现收益1.17亿元，2020年营收6.31亿元，2021年营收31.32亿元。报告期内，年内亏损分别为9.01亿、11亿、28.46亿。经调整2019年-2020年分别亏损8.1亿、9.35亿，2021年亏损26.29亿。
2019年、2020年、2021年，零跑汽车的研发开支分别为3.58亿元、2.89亿元及7.4亿元。经营亏损分别约为7.30亿元、8.69亿元、28.68亿元。
而截至2021年12月31日，零跑汽车持有现金及现金等价物为43.38亿元。
毛利率方面，零跑汽车由2019年的-95.7%改善至2020年的-50.6%，进而改善至2021年的-44.3%。毛利率有所改善，公司解释为主要由于利润率较高的智能电动汽车交付量增加，以及因规模经济令单位成本降低所致。
零跑汽车于2019年、2020年及2021年，来自最大客户的收益分别占该等年度总收益的6.8%、5.1%及2.3%。于2019年、2020年及2021年，来自前五大客户的收益分别占该等年度总收益的27.1%、16.2%及9.5%
股权结构上，朱江明先生、傅利泉先生、刘云珍女士（朱先生的配偶）及陈爱玲女士（傅先生的配偶）合共拥有约31.01%的权益。
零跑汽车自成立以来，已完成八轮投资。主要投资者包括红杉智盛、上海电气香港、金华舆轩、长沙诺丰、杭州汉智、舟山灏海、湖州景鑫、国舜领跑、绿色领跑、中金滨创及中金传誉。
零跑汽车此次IPO募集资金净额中约40.0%用于研发；净额中约25.0%用于提升生产能力；净额中约25.0%用于扩张业务及提升品牌知名度；净额中约10.0%将用于运营资金及一般公司用途。
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