连买九日！北向资金“扫货”哪些票？电新大白马大受青睐

来源：财联社 2021-09-03 09:23:02

财联社9月3日讯，在8月19、20日连续两天疯狂卖出超百亿后，北向资金又开始呈现连续净流入的态势。截至昨日，北向资金已连续净流入九天，合计净买入超过500亿。

连续9个交易日“扫货”，北向资金究竟买了哪些票？又在大举减持哪些标的？

电池新能源吸引力不减，“元素周期表”后来居上

从行业来看，近9个交易日，北向资金主要增持的行业为电力新能源与有色金属，这与整个8月份的风格相比有所变化。虽然机构开始屡屡提示市场交易拥挤所带来的风险，北向资金仍不改大举增持最热门赛道的趋势，近日净买入额度前十的个股中，有五席为电池新能源个股。而近期主要减持的板块为非银金融和家电板块。

机构提示，从换手率及成交额占比角度看，基础化工和电力设备及新能源目前行业拥挤度处于极高水平；钢铁、煤炭和有色等周期行业拥挤度处于0-1倍标准差的区间，行情可能尚未结束。

短期来看，交易结构的拥挤可能会导致热门赛道波动加剧，从中长期看，决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁，核心抓手仍是企业盈利。

北向抄底“医械茅”，却加速卖出中国平安(行情601318,诊股)

近9个交易日，北向资金增持额度最高的个股主要仍为A股各赛道的白马龙头。

隆基股份(行情601012,诊股)合计获净买入达38.6亿，并在本周一盘中触及股价历史新高。2021年上半年，其实现21.30%的积极增长。产业链博弈严重下，上班半年隆基股份的硅片组件出货量保持行业第一。2021年1-7月，我国光伏新增装机量为17.94GW，同比增加4.84GW，增幅约37%。各环节产品均实现了不同程度上涨，机构观点认为，硅料价格高企下大尺寸硅片具备毛利优势，溢价逐步显现。

“医械茅”迈瑞医疗(行情300760,诊股)因一则相关集采信息在8月初迎来股价重挫，整个8月份，其股价合计回调达到16%，但其基本面并未有重大变化，北向资金越跌越买，选择在其一年以来的股价低位逆市加仓。

小市值个股京运通(行情601908,诊股)也获北向增仓超10亿，机构表示其硅片出货高增、新能源发电稳定发展，盈利水平可观。

与迈瑞医疗获北向“抄底”的形势相反，中国平安自今年二季度以来股价跌跌不休，近日北向资金却在加速卖出。近9个交易日，陆股通资金合计狂甩中国平安达38亿。

近期是中国平安的多事之秋，二季度，中国平安的归母净利润同比下滑，寿险及健康险业务营运利润、新业务价值均同比下滑，投资踩雷华夏幸福(行情600340,诊股)大幅减值计提；8月末，其旗下子公司卷入财务造假风波。但其上半年的营运利润增速实际在上升，近期，多个机构喊话，中国平安目前被低估。

对于五粮液(行情000858,诊股)和贵州茅台(行情600519,诊股)，北向资金延续了减持态势。对于食品饮料行业，国盛证券林志朋表示，板块已进入弱趋势-高拥挤象限，短期难言底部。

增仓比例哪家高？

近9个交易日，北向资金增持占流通A股比例较高的还有泉峰汽车(行情603982,诊股)、精达集团、公牛集团(行情603195,诊股)、东南网架(行情002135,诊股)、景津环保(行情603279,诊股)、金力永磁(行情300748,诊股)等。其中公牛集团与中微公司(行情688012,诊股)市值均在千亿左右。其中报业绩都呈现营收规模逐步扩大，盈利能力显著增强的趋势。