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沪市成交额创6年新高 低估值蓝筹遭市场热捧

来源:大众证券报   2021-09-02 09:22:11

9月第一个交易日,A股就演绎了一次极度分化的市场行情,热门赛道稀土、锂、光伏等板块大幅调整,而低估值蓝筹水泥、保险、券商、酿酒纷纷大涨。市场风格突变伴随着量能的放大,1日两市成交1.7万亿元,创年内新高。其中,沪市成交额创下2015年7月24日以来新高。业内人士分析认为,短期沪指技术上修复,在量能再上一个台阶下蓄势突破,但市场风格切换是否就此展开,仍有待观察,后市需着重关注券商股走势。

周期与消费金融两极分化

1日A股市场,低估值蓝筹板块迅速崛起。Wind概念板块中,水泥制造指数涨超7%,天山股份(行情000877,诊股)、华新水泥(行情600801,诊股)、四川双马(行情000935,诊股)涨停,海螺水泥(行情600585,诊股)涨8%。证券指数涨4.63%,中信建投(行情601066,诊股)、浙商证券(行情601878,诊股)涨停,广发证券(行情000776,诊股)一度封板,中信证券(行情600030,诊股)涨4.7%。挖掘机指数涨超5%,三一重工(行情600031,诊股)、徐工机械(行情000425,诊股)涨停。其中,三一重工成交金额超124亿元,为历史最高。

“中字头”股票集体拉升,中国交建(行情601800,诊股)、中国国贸(行情600007,诊股)、中国船舶(行情600150,诊股)封涨停,中国中铁(行情601390,诊股)大涨9.77%,中国铁建(行情601186,诊股)涨逾8%,中国一重(行情601106,诊股)、中船防务(行情600685,诊股)、中国核建(行情601611,诊股)等涨逾3%。保险指数涨超4%。中国人寿(行情601628,诊股)涨近7%,中国平安(行情601318,诊股)涨超3%。白酒指数涨4.08%,贵州茅台(行情600519,诊股)涨超4%,泸州老窖(行情000568,诊股)涨7%。

而与此形成鲜明对比的是,热门赛道遭大幅杀跌,元素周期表全崩。钛白粉、钴矿、稀有金属、稀土、稀土永磁指数均跌超7%。北方稀土(行情600111,诊股)放历史天量,收跌7.67%,成交金额达176亿元。五矿稀土(行情000831,诊股)、广晟有色(行情600259,诊股)、盛和资源(行情600392,诊股)、华宏科技(行情002645,诊股)、天齐锂业(行情002466,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)等热门股纷纷跌停。包钢股份(行情600010,诊股)炸板,收涨超1%,主力净流入超20亿元,全天成交163亿元。

总体看,1日两市共2213股实现上涨,2131股下跌;其中88股涨停,63股跌停,跌停个股刷新阶段新高。沪强深弱格局明显,上证指数收盘涨0.65%;上证50涨2.19%;深证成指跌0.10%;创业板指跌0.85%。两市成交1.7万亿元,其中沪市成交额突破8000亿元大关,创下2015年7月24日以来新高。北向资金1日沪股通净买入60.75亿元,远超深股通净买入16.13亿元,全天单边净买入76.88亿元,为连续8日净买入。

风格切换是否就此展开

1日,热门赛道股暴跌,低估值蓝筹股快速崛起,几乎在一瞬间完成,同时伴随着量能的有效放大,沪市成交接近8500亿元,已达到2015年大牛市级别。这是否意味着市场风格切换就此展开呢?

山西证券(行情002500,诊股)策略分析师麻文宇1日盘后分析认为:“两市成交额创年内新高,市场风格或将转变,我们延续此前的策略建议,对于高位标的可逢高减仓,并逢低介入将有盈利修复的优质标的。8月PMI数据表现较弱,制造业PMI继续收窄,服务业PMI大幅下降至50之下,A股市场已有所反应,未来供给端将受到下游需求疲软影响。另一方面,中小企业PMI数据有所回升,根据我们此前的研究,预计未来消费见底复苏将至,届时持续表现低迷的消费题材将有所反弹,建议投资者适当布局。”

而和信投顾却认为:“风格切换目前来看尚没有定论。尤其是现在的局势而言,蓝筹虽然反弹,但下跌趋势未改,成长回调,但依旧是上涨行情。蓝筹股这波能够连涨两天以上,可能会刺激资金高低切换的欲望,但明显周三成长下跌的时候,有资金抄底,这波抄底资金如果成功了,接下来成长将依旧是主线,反过来如果抄底被埋可能就挂了。指数大幅拉升,可能大家会认为反弹白酒是关键,但白酒只是枪手,券商才是中军,所以券商能否走出集体连涨行情,也意味着这波行情反转是否成功。”

“近期市场大概率将继续维持震荡的格局,热点轮动可能依然频繁。”粤开证券首席策略分析师陈梦洁1日表示,周三成交明显放大,资金向调整过后估值与盈利水平更为匹配的板块倾斜,对于低估值绩优股当前已具备较好的安全边际,近期可以跟踪关注。另外,经济下行压力之下,货币政策有望边际宽松,无风险收益率下行,高增长的成长板块处于有利条件,但由于前期涨幅过大、交易较为拥挤,近期处于持续调整过程当中,下半年投资逻辑不变,关注成长板块调整进程。此外,Taper预期渐行渐近,对高估值以及外资情况都会造成一定的影响,投资者需要密切跟踪。

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