元成股份发布2021年度财务资助授权资助金额1亿元

来源：电鳗快报 2021-04-15 12:22:18

证券代码：603388 证券简称：元成股份公告编号：2021-013 元成环境股份有限公司关于 2021 年度提供财务资助授权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 资助对象：控股非全资子公司资助金额：额度不超过 10,000 万元 ?公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、提供财务资助概述为满足元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)控股非全资子公司的日常经营需要，支持其业务发展，经公司董事会、监事会审议，同意向非全资控股子公司提供财务资助，详情如下： (一) 资助金额及期限公司提请股东大会授权董事会向控股非全资子公司提供总金额不超过人民币 10,000 万元的财务资助，期限为自股东大会审议通过之日起一年内，在此期限内在总额度内可循环使用，并作授权书授权董事长对相关事项作出决策、签署具体的文件协议等。 (二) 资金用途公司的控股非全资子公司取得财务资助能够更好的进行日常生产经营活动。控股非全资子公司都是公司合并报表体系内公司;符合公司的实际业务需要，对公司的经营发展有积极的影响，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 (三) 资金使用费公司对控股非全资子公司的财务资助将收取资金使用费，根据当年期银行基准利率设定(含税)。 (四) 审批程序公司于 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《元成环境股份有限公司关于 2021 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》。本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

二、被资助对象基本情况持股比例(%) 净资产营业净利公司名称主营业务注册资总资产 (万收入润本直接间接 (万元) 元) (万 (万元) 元) 菏泽市泽元园林绿化工程、园林古建筑 10000 万 90% / 12010.88 9985.16 0 -23.3 生态环境建工程、市政工程等 7 设管理有限公司白水县仓颉实施仓颉庙中华上古文化园 5000 万 90% / 26106.39 18632.7 0 -3.88 文化旅游发 (一期)PPP 项目范围内的 6 展有限公司所有项目的投资、建设、运营、维护、管理;文化、艺术活动的组织、策划、服务等资溪元丰农资溪县(嵩市)有机农业科 10448 万 80% / 1346.34 1001.09 0 1.45 业发展有限技示范项目投资、建设、运公司营、维护、运营管理等景德镇元盛景德镇高新区环境提升改造 2973.08 95% / 6895.86 2972.25 0 -0.83 建设开发有工程 PPP 项目的建设和运营万限公司维护注：此外，本次财务资助对象还包括本次授权有效期内新增的非全资控股子公司。注：截至本公告日，公司向菏泽市泽元生态环境建设管理有限公司、白水县仓颉文化旅游发展有限公司、资溪元丰农业发展有限公司、景德镇元盛建设开发有限公司提供财务资助金额分别为 1958.60 万元、5015 万元、0 万元、3000 万元。

三、对上市公司的影响公司的控股非全资子公司都是公司合并报表体系内公司，该类公司的经营符合公司的实际业务需要，对公司的经营发展有积极的影响，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被财务资助的对象为公司控股非全资子公司，公司承担的风险可控。四、独立董事意见公司向控股非全资子公司提供总金额不超过人民币 10,000 万元的财务资助，期限为自股东大会审议通过之日起一年内，在此期限内在总额度内可循环使用，相关资金使用费率参考商业银行贷款利率设定(含税)。我们认为该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。特此公告。元成环境股份有限公司董事会 2021 年 4 月 14 日