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市场行情孕育新方向 工业板块配角转主角

来源:财富动力网   2021-04-12 09:25:22

近期,多地房地产调控升级,分析认为炒房投机的通道越来越窄,剩下的理财渠道主要只剩下股市。

前海开源基金杨德龙认为,未来十年人与人之间的财富差距就看持有多少好股票好基金。但对于股票市场具体的投资方向,业内仍存在不同的判断。有观点认为龙头股、“白龙马”股调整后将再起风云,也有观点认为,基金重仓股前期的调整标志着市场正在孕育新方向,市场的焦点可能从一季报超预期转向通胀超预期,而工业板块可能从配角转为主角。

杨德龙:投资渠道只剩股市了

杨德龙认为,最近“白龙马”股已经开始吸引抄底资金入场,并且出现了一波比较好的反弹。虽然现在还不能确认“白龙马”股会不会很快重拾升势,因为再创新高可能需要等投资者信心逐步恢复之后才能实现,但做价值投资只会输时间,不会输钱。

杨德龙称,在每轮市场大跌时去配置优质股票或者是优质基金,可能会在短期内需要熬一段时间,因为抄底之后也不一定马上就会回升,有可能还会继续调整,甚至有可能短期被套,这都是正常的。股神巴菲特在每次市场出现危机时,通过抄底优质股票,然后持有到下一轮的牛市都会赚大钱,并且巴菲特经常在抄底之后先是被套,之后等了很长一段时间才解套,但后来都赚了几倍甚至十倍以上。在“房住不炒”的大背景下,未来十年人与人之间的财富差距就看持有多少好股票好基金。

中金:磨底期还有1-2个月 海通:牛市中后期的回撤

中金公司(行情601995,诊股)指出,近期市场整体估值已经有明显回调,但结构性估值仍不具备很强吸引力,情绪上也可能还有进一步降温的空间,按照历史中期调整的节奏初步判断市场磨底期可能还有1-2个月的时间。但看长期无须过度悲观,投资者需要保持耐心、静待市场见底。在业绩期紧跟业绩进行自下而上选择行业和板块。

海通策略荀玉根4月11日表示,2月18日以来的调整或正在孕育新方向。本轮调整属于牛市中后期的回撤,本次调整结束后,新兴技术将赋能制造业,实现科技与制造业融合发展,智能制造有望崛起。2019年开始的本轮牛市是转型升级牛,2019年涨幅领先的5G、半导体以及2020年表现更优的新能源板块,均是遵从转型升级这一线索,而今年有望崛起的智能制造正是这一线索的蔓延和扩散。

安信:焦点转向通胀超预期 中信:工业板块转为主角

安信策略陈果最新观点认为,一季报是这个阶段A股最大的利好支撑,而从时间上看,A股一季报业绩预告即将于4月15日前披露完毕。如果大宗商品和重点城市房地产价格继续上涨,市场将担忧宽松政策加速退出,信用收紧步伐加快,从而对企业盈利和A股估值造成负面影响。预计通胀上行及边际收紧担忧将成为下一阶段市场的焦点,这将使得A股进一步面临估值修正压力。

中信证券(行情600030,诊股)最新观点认为,平静期内政策继续保持平稳,不会因阶段性扰动因素转向;国内信用周期见顶,但宏观经济复苏依旧有韧性。节后至今工业周期板块盈利增速上修幅度远超“核心资产”,市场依旧对工业周期板块一季度盈利高增长预期不够充分,预计工业板块单季对非金融板块盈利增速贡献达到70个百分点,从配角转为主角,并且国企公司治理层面的改善可能带来超预期的利润释放和分红。

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