市北高新拟发行5亿元超短期融资券 用于偿还到期债务融资工具
来源：观点地产网 2021-11-23 13:24:35
11月23日，据上清所债券信息披露，上海市北高新(集团)有限公司发行2021年度第六期超短期融资券发行披露文件。
观点地产新媒体获悉，该期超短期融资券发行人为上海市北高新（集团）有限公司，注册额度为35亿元，该期发行金额为5亿元，发行期限270天，信用评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，主体信用级别为AAA，主承销商及簿记管理人为上海银行股份有限公司。
据了解，该期债务融资工具公告日期为2021年11月23日，发行日期为2021年11月24日，起息日期为2021年11月25日。另悉，截至2021年6月末，市北高新合并范围内有息负债余额为175.68亿元。其中，短期借款余额为51.35亿元，一年内到期的非流动负债余额为52.85亿元，长期借款余额为49.30亿元，应付债券余额为22.18亿元。该期超短期融资券募集资金5亿元，将用于偿还市北高新本部到期债务融资工具。
公告内容显示，2018-2020年末及2021年6月末，市北高新负债总额分别为187.25亿元、215.04亿元、242.23亿元和248.99亿元；资产负债率分别为69.53%、71.87%、69.59%和67.56%。截至募集说明书签署日，市北高新合并范围内待偿还超短期融资券19亿元，中期票据13.1亿元，非公开定向债务融资工具8亿元，可交换债12亿元，商业不动产抵押贷款支持证券21亿元，合计73.1亿元。
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