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暴力反弹!发生了什么?华尔街“滑头”一边看空,一边大举抄底

来源:ETF进化论   2022-05-17 16:22:31

全球多家巨头抄底中概互联,中概互联ETF暴力反弹。

暴力反弹!发生了什么?华尔街“滑头”一边看空,一边大举抄底

今年以来,行情低迷,不少基金深陷份额缩水的漩涡,部分ETF基金却实现份额逆势上涨。

在中概股大跌潮中,巴菲特的投资名言“别人恐惧时我贪婪”正在被“概世英雄”践行。

暴力反弹!发生了什么?华尔街“滑头”一边看空,一边大举抄底

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中概互联ETF份额逆势暴增

今年以来份额增长排名前三的ETF,分别是:

华夏恒生互联网ETF(513330)、华夏恒生科技ETF(513180)和易方达中概互联50ETF(513050)。

截至昨天,上述3只ETF今年来份额分别增长:

184.86亿份、88.66亿份、85.92亿份。

而今年以来的回报率分别为:

-21.66%、-25.15%、-20.59%。

暴力反弹!发生了什么?华尔街“滑头”一边看空,一边大举抄底

当红炸子鸡——华夏恒生互联网科技业ETF,3月15日净值跌到0.365元,10天跌了30.89%。

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净值大跌,“概世英雄”在抄底。

去年1季度,华夏恒生互联网科技业ETF是当时新发规模最大的ETF,在2021年1月20日至26日的8天时间完成募集,募集份额合计为75.55亿份。

成立以来,基金跌幅超55%,最大跌幅63.5%,最新净值0.45。

而到昨天,该基金的份额已经攀升至516.15亿份,较成立时增幅达583.18%。仅今年以来,该基金已被净申购了185.86亿份。这也是目前市场基金份额最大的非货币型ETF。

“概世英雄”迎来曙光?

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摩根大通空翻多

昨天,摩根大通集体上调了阿里巴巴、腾讯、百度、美团等中概股评级及目标价。

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(本文内容均为客观数据和信息罗列,仅供参考,不构成任何投资建议)

腾讯评级上调至超配,目标价470港元;网易评级上调至超配,目标价185港元;美团评级上调至超配,目标价220港元;百度ADR评级上调至中性,目标价125美元。

京东集团ADR和H股评级上调至中性;阿里巴巴ADR评级上调至超配;哔哩哔哩H股评级上调至中性。

而两个月前,3月14日摩根大通大幅下调以上中概股目标价,并称其“不可投资”。

具体来看,当时腾讯评级由增持改为减持,目标价由570港元降至265港元;阿里巴巴评级降为减持,目标价由175港元降至63港元;美团降为减持评级,目标价则由295港元降至90港元;东评级由增持降为减持,目标价由380港元降为135港元;网易美股评级由增持变减持,目标价由125美元降至60美元。

幅度之大,让一些资深投资人直称看不懂。小摩的这份报告在当时产生了巨大影响,在全球投资圈引发轰动,给中概股带来剧震。

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在3月14日、15日两天时间里,腾讯控股下跌18.98%,京东集团下跌23.34%,美团下跌21.71%...

现在小摩空翻多,小摩对空翻多给出的理由是最新看多报告的撰稿人已不是3月份看空时的分析师。

小摩给自己找台阶下称3月14日报告牵涉的编辑、分析师和主管在发布前都认为当时对中概股“不可投资”的表述不是最合适的词,但因为编辑方面的失误,这个词还是留在了某些报告里,现在小摩认为应该修订这种表述。

小摩同时指出正在重新审视短期和长期基本面前景,中国互联网行业正在摆脱各种不确定性,将受到短期及长期基本面因素的驱动,未来头部公司的股价或将超预期上涨。

关键在于,小摩一边唱空,一边在用真金白银大举抄底中概互联网企业。

据晨星数据显示,来自摩根大通的旗舰中国基金

“JPMorganFunds-ChinaFundA(acC)-USD”在3月大手笔加仓了京东,加仓幅度高达12.54倍。另外,该基金对腾讯、美团和中国平安(行情601318,诊股)也有小幅加仓。截至1季度末,京东升至该基金的第四大重仓股,持仓市值为2.12亿美元。

在这轮罕见的中概和港股的股灾中,有人黯然离场,有人抄底入场。

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多家巨头真金白银抄底中概

高瓴旗下HHLRAdvisors公布了最新美股持仓数据。截至2022年1季度末,HHLRAdvisors美股持仓总市值47.9亿美元,环比下降26%。

投资方向主要还是围绕医药、科技行业,其中加仓8只中概股,包括建仓滴滴、满帮,增持京东、唯品会等,大幅减持理想汽车。

具体来看,前十大重仓股为百济神州(行情688235,诊股)、京东、DoorDash、赛富时、传奇生物、On昂跑、唯品会、爱奇艺、SEA和亿滋国际。

暴力反弹!发生了什么?华尔街“滑头”一边看空,一边大举抄底

第一重仓股仍为百济神州,这是百济神州连续5个季度位居HHLR第一重仓,持有市值则因股价下跌,缩水至10.3亿美元。另外,HHLR大幅加仓了老朋友京东集团,加仓幅度达77%,成为其第二重仓股。

全球最大的对冲基金——桥水,也在加码中概股。截至2022年1季度末,桥水基金持仓总市值248.1亿美元,环比增长44%。清仓特斯拉,大幅增持多只新兴市场ETF,中概股里重点加仓阿里巴巴、拼多多。

暴力反弹!发生了什么?华尔街“滑头”一边看空,一边大举抄底

截至2022年1季度末,景林资产美股持仓总市值23.2亿美元,环比下降14%。网易取代Sea成为第一大重仓,同时大幅加仓贝壳、京东、富途等中概股。

暴力反弹!发生了什么?华尔街“滑头”一边看空,一边大举抄底

经历史诗级抛售潮后,外资机构正在重新审视中国互联网科技企业的投资价值。

全球多家巨头机构一致“看多” ,大举抄底,他们嗅到了什么?

 

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