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【每日收评】逾百股跌幅超9%!资源股遭跌停潮 资金尝试低估值防御

来源:财联社   2021-11-04 16:23:35

财联社10月28日讯,今日北向资金全天净买入超70亿元,但指数全线下挫,沪指跌1.23%,深成指跌1.03%,创业板指跌0.92%,资源股掀起跌停潮,两市超3400股飘绿,跌幅超9%的个股达120家。

板块方面

今日煤炭、油气、盐湖提锂、化工、有色等周期板块集体重挫,资源股掀起跌停潮,而网红经济、食品加工板块有所拉升。

可以发现,今天重灾区集中在上游资源股。国泰君安研报指出,随周期品政策纠偏的强化、商品供需缺口的收敛以及周期股和期货价格的背离,预计Q4主动型基金的配置思路将发生转变。针对消费板块,预期层面基本面恶化最严重时期已经过去,交易层面消费前期拥挤的微观市场交易结构得到明显改善,因此,未来一阶段配置思路可总结为从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御。

低估值的券商板块午后才开始回落,全天跌幅并不大。在昨日披露的公募基金三季报中,可以发现公募们对券商股貌似有了统一意见。从前100大持仓来看,6家券商概念股均被公募基金增持,尤其东方证券,公募基金持仓较上期更是增加了106.79%。

低估值的白酒板块同样午后才开始回落,全天跌幅并不大。在昨日披露的公募基金三季报中,公募对白酒进行了仓位调整,贵州茅台和五粮液均被减仓,而泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、酒鬼酒等则均被加仓。

总之,今天盘面上,资金的确有从周期转向消费,有从高估值进攻向低估值防御,但持续性有待观察。

个股方面

低迷的市场环境下,部分情绪债发力,如横河转债、花王转债脱离了正股联动而大波动拉升。最具代表性的还属龙头债的起步转债,该债盘中先是冲至17%附近,接着一度跌至17%附近,然后一度被资金抄底拉红,这龙头债的流动性波动直接拉到“满格”。起步转债的正股ST起步目前还在一字连板中,涨停逻辑为湖州鸿煜将通过协议转让取得香港起步持有的公司1.44亿股股份,占总股本的29%,合计10.4亿元,转让价格为7.23元/股,较当前股价还存26%涨幅。

主板的高位股方面,伊戈尔昨日反包烂板,今早竞价小幅低开,开盘后缩量冲至涨停。受指数和板块拖累,伊戈尔盘中多次炸板,尾盘资金继续尝试回封,但以失败告终。为什么资金“乐此不疲”地尝试回封呢?其实一般高位股能成功度过了反包2连板,次日市场大概率会给冲高溢价,因为反包板从1板过度到2连板是最难的阶段。

后市分析

指数方面,截至收盘,沪指跌1.23%,深成指跌1.03%,创业板指跌0.92%。北向资金全天净买入超70亿元。

专业人士称,三季报业绩较差的一般集中在10月最后两天发布,所以这两天资金避险需求的情绪比较高,预计三季报结束后或是资金积极进取的时间窗口。东方证券表示,虽然10月A股市场难免会存在波动,但却是布局四季度的最好时机,方向包括长期受益于“双碳”政策的新能源板块,并提前布局沪深300和创业板指等白马和成长风格。

情绪方面,上涨1033家,比上一交易日增加131家;涨停39家,比上一交易日减少2家;炸板15家,比上一交易日增加10家;创业板/科创板涨停5家,比上一交易日增加1家;跌停39家,比上一交易日增加29家。

昨日上涨家数低于1000家时 ,今日上涨个股如期增加至1033家,回暖幅度并不明显,反而下跌个股的亏钱效应相比昨天放大了,跌停家数快速增至近40家,整体的市场情绪处于退潮阶段。

市场要闻聚焦

1、国内商品期货收盘 焦煤、沪锡、焦炭主力合约跌停

10月28日电,国内商品期货收盘,跌多涨少,煤炭跌幅居前,焦煤、沪锡、焦炭主力合约跌停,郑煤跌超11%,郑醇跌超7%,玻璃、燃油跌超5%,LPG、沪铝等跌超4%,苹果、SS等跌超3%,原油、铁矿等跌超2%,豆油、塑料等跌超1%,沪铜、尿素等小幅下跌;锰硅涨超3%,红枣、纯碱涨超2%,橡胶、NR等涨超1%,豆粕、沥青等小幅上涨。

2、集邦咨询:预估2022年晶圆代工产值达1176.9亿美元 年增13.3%

10月28日电,高科技产业市场研究机构集邦咨询表示,在全球电子产品供应链出现芯片荒的同时,晶圆代工产能供不应求衍生的各项涨价效应,推升前十大晶圆代工业者产值在2020及2021年连续两年皆出现超越20%的年增率,突破千亿美元大关。展望2022年,在台积电为首的涨价潮带动下,预期明年晶圆代工产值将达1176.9亿美元,年增13.3%。

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