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成交量连续8日超万亿元 新能源与大消费跷跷板效应明显

来源:大众证券报   2021-11-03 09:22:34

周二,A股市场出现了宽幅震荡的走势,沪指显著回调,盘中失守3500点关口。早盘,沪深两市呈现出震荡走高的态势。但由于周期股的深幅调整,A股主要股指均冲高受阻,周期股云集的上证综指在午市后甚至还一度跳水。不过,得益于军工股、芯片股、汽车电动化产业股的强势,尾盘有所回稳。市场人士认为,当下行情新能源与大消费两者的跷跷板效应明显,市场呈动态周期变化,可以关注风电、储能、光伏等低吸的机会。

沪指震荡走低险守3500点

周二,两市开盘涨跌互现,在银行、采掘和钢铁板块的走低带动下,沪指早盘出现冲高回落的态势,而创业板指和深证成指表现相对较强。而临近午市前的一波跳水,沪深两市出现一波快速下跌。午后两市进一步走低,沪指更是一度失守3500点关口。

截至收盘,上证综指下跌1.1%,报3505.63点;科创50指数上涨0.1%,报1405.64点;深证成指下跌0.69%,报14377.27点;创业板指上涨0.23%,报3339.6点。两市1100家上涨,3346家下跌,平盘有54家。沪深两市成交总额1.26万亿元,连续8日超万亿元,且连续8日出现新股首秀破发。北向资金合计净流入23.65亿元。

国泰君安(行情601211,诊股)认为:“目前来看,短线上多空分歧扩大,指数上行仍然面临较大压力。长线上看,市场整体向好,3500点下方逢低布局为主,短期仍需等待周期资源股价格调整稳定。” 旌阳财经表示:“本周两市消息面几乎被利空占据。四条宏观利空对市场形成压制:其一,央行逆回购本周将集中到期,再加上MLF到期,11月有超过2万亿元的资金回笼需求;其二,本周四中国移动将首发上会,大块头募资560亿元,对市场形成震慑;其三,统计局发布的官方PMI数据显示,10月PMI跌破荣枯线;其四,美联储将在本周四召开议息会议,减购美债势在必行。另外,资源价格见顶回落,资源股的下跌对大盘带来相当大的压力。但A股整体保持区间震荡的概率较高,不存在大幅杀跌的可能。”

8个交易日内10只新股破发

周二两只新股上市,争光股份发行价36.31元,竞价低开11.32%。不过,随后拉升涨超15%,盘中触发临停,冲高后回落,收盘价36.09元,微跌0.61%。争光股份募集资金12.1亿元,将用于年处理15000吨食品级树脂生产线及智能化仓库技术改造等项目。

除此之外,同日上市的瑞纳智能发行价55.66元,平开高走,最高上涨58.46%。截至收盘,瑞纳智能股价64.91元,涨逾16.62%。瑞纳智能募集资金10.25亿元,将用于智能供热设备生产基地建设项目、研发检测中心建设项目、补充营运资金。

值得注意的是,争光股份成为8个交易日内第10个破发的新股。从10月22日中自科技(行情688737,诊股)上市首日破发开始,近来A股频繁出现新股上市首日破发。从统计数据来看,近期打新投资者人数骤降200万。对此,英大证券首席经济学家李大霄表示:“新股破发预示市场转弱,宜从进攻变为防御。操作上打新不是投资,应该打新就是赌打新,输了认赔。没有研究的新股大概率不可行,不要随意补仓。”业内人士认为,“这反映出A股的市场有效性在提升。而市场定价的有效性,是一个股市能否长期健康发展的关键,是价值发现的必然过程。如果新股在高估的情况下再度被恶炒拔高,未来泡沫破灭之后的调整幅度将更惨烈、调整时间也将更长,‘买单’的投资者必定也会更多。”

军工、半导体板块领涨

周二,在板块方面,国防军工板块领涨两市,中科海讯(行情300810,诊股)、中船应急(行情300527,诊股)等涨停或涨逾10%。半导体板块同样走强,利扬芯片(行情688135,诊股)、爱旭股份(行情600732,诊股)等涨逾5%。盘面上,钢铁、煤炭、电力、磷化工、银行板块带头调整,平安银行(行情000001,诊股)放量跌超6%,兴发集团(行情600141,诊股)、云图控股(行情002539,诊股)等跌停。采掘板块继续深度调整,晋控煤业(行情601001,诊股)、鄂尔多斯(行情600295,诊股)等跌逾5%。机构强调,A股长期向好趋势不变,新能源、碳中和四季度将持续活跃,可考虑加码调整充分的价值蓝筹板块。

国泰君安认为:“配置上,当下行情新能源与大消费两者的跷跷板效应明显,市场呈动态周期变化,可以关注风电、储能、光伏等分歧低吸的机会。此外半导体方向也将迎来业绩拐点,关注逢低布局的机会。防御上适当考虑军工、食品等。”

金百临咨询分析师秦洪表示:“短线A股市场虽然宽幅震荡,但一方面得益于流动性宽松的期待,另一方面得益于新支撑热点的持续增多,沪深两市的后续走势不宜过于悲观。在操作中,建议市场参与者仍可高仓位运行,在方向上,仍宜关注产业升级主线以及大消费主线为核心配置品种。”

国泰君安上海研究部总监边风炜表示:“从周二盘面来看,整个市场当下指数波澜不惊,但板块轮动比较快。这两天,主要是汽车类的板块涨幅比较好,一个是汽车电子;一个是整车的销量;汽车芯片问题在慢慢的解决,还有一周,就会有重要的经济工作会议,看看有没有一些扶持政策出台,那么汽车相关的电子板块确实有复苏的迹象,从三季报来看现金流有好转,增速有企稳,但也不算太快,但似乎有机构已经开始抢跑,至于是反弹还是持续性,做一段观察,但是部分的个股可以先做超跌反弹,此外业绩上可关注语音龙头。”

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