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【焦点复盘】指数缩量大涨,低位股小盘股全线反抽,持续性有待验证

来源:财联社   2021-02-09 18:23:29

财联社2月9日讯,今日共65股涨停,15股封板未遂,封板率为81%;陕西黑猫7天6板,万东医疗6天5板,天山铝业4连板。盘面上,收涨个股3372只,收跌个股679只,医美、军工、化工、有色等涨幅居前。沪指涨2.01%重回3600点,深成指涨2.36%,创业板指涨1.71%。

东吴证券表示,市场出现修复性反弹行情,主要有两个方向:第一是疫情受损行业,特别是电影预售超预期,极大地刺激板块的关注度;第二是顺周期品种,如银行、化工及资源类。但近期盘面连续缩量,板块轮动明显加剧,把握市场节奏尤为关键,缩量行情谨慎追涨。

市场概述

指标显示,市场短线情绪盘中大幅走高,开盘从昨日的冰点附近回升至0轴,午后单边上行至活跃区。

个股方面,天山铝业4连板,京蓝科技、欢瑞世纪3连板,陕西黑猫、万东医疗均是反包板。贵州茅台大涨3.7%,总市值突破3万亿,爱美客成为两市第三只千元股,并且带动医美板块全线大涨。

指数方面,今日单边上行,深成指涨幅最大,个股进入普涨状态。

北向资金,连续8个交易日净买入,今日合计26.24亿元,整体差额有所缩小。其中,沪市净买入12.52亿元,深市净买入13.72亿元。

焦点板块及个股

化工股继续走强,金牛化工、正丹股份、恒力石化、鲁阳节能、苏州龙杰、皖维高新、彤程新材、格林达、滨化股份等多股涨停。

驱动方面,顺周期品种迎来新一轮复苏周期,首先是4季度业绩可以兜底,其次则是多类产品大幅涨价。从资金面上看,公募基金从去年四季度开始就明显加仓顺周期相关板块,据银河证券统计2020年四季度内,公募基金对化工行业持仓占比约为4.41%,位于28个申万一级行业第7位,较2020年三季度第9位有所提升。从市场风格上看,在几个抱团方向去泡沫的时候,市场风格可能不再是单纯的景气赛道增强,偏向于周期金融的均衡配置将是兼具确定性与安全边际的更优解。

有色金属板块大涨,细分来看主要集中在稀土、铝、钨等方向,盛和资源、吉翔股份、天山铝业、神火股份、中钨高新、翔鹭钨业、厦门钨业、章源钨业涨停。

驱动方面,也是以供需关系改变以及涨价为主。稀土方面,镨钕供需出现大拐点,近期国内镨钕系稀土价格持续走高,铽系市场价格上涨至10年新高,镝系价格创5年新高。铝方面,华泰证券预期21-22年国内电解铝供需格局持续供不应求,对应电解铝实际产能缺口129/230万吨,铝价有望维持在1.5-1.75万元/吨运行,且铝企盈利维持高景气。钨方面,赣州钨协及国内主要钨企均上调了钨产品长单价格,限电和检修等导致供应偏紧,而下游需求旺盛,部分企业订单排到了4、5月份。

军工股今日集体反抽,航发动力、天箭科技、振华科技、洪都航空、南岭民爆、火炬电子、鸿运电子涨停。该板块近期跌幅较大,板块指数从1月初高点回调至今跌幅近15%,板块中不少核心标的高点回调幅度都超过30%。今日大涨,主要以反抽看待,持续性应该有限。

次新方面,C恒而达收跌40%,昨日一度大涨520%,高点介入资金隔日腰斩。在药易购的行情之后,创业板次新出现比较大的偏离,C南极光首日收涨745%,次日继续冲高,部分资金隔日翻倍。这导致了投机行为大增,再之后的恒而达以及今日上市的伊瑞生物、创识科技,首日涨幅都过高,次日亏钱效应也随之显现。主板次新,南网能源反包涨停,对于该股的定义昨日已经有过简述,但是后排只有联泓新科、格林达、长华股份3只二板股,没有出现首板标的。

综合来看,今日指数表现大超预期,个股进入普涨状态,近期被诟病的中证1000指数大涨2.7%。资金今日主要聚焦在经济复苏受益的顺周期品种,市场成交额继续处于缩量状态,随着流动性的边际收紧,在高度方面预期值可能需要放低。

今日涨停分析图:

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