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泛科技类ETF受追捧,科技ETF(515000)连续3日吸金千万!成份股亨通光电扣非净利大增近6成,狂涨10%

来源:金融界资讯   2022-08-31 10:22:47

近期成长板块有所调整,市场开始出现风格切换的声音。不过,对于高景气细分行业和个股而言,业绩仍是核心。

比如近期风头正盛的“光纤光缆龙头”亨通光电(行情600487,诊股),公司8月29日盘后发布2022年半年度报告,报告期内营业收入同比增长22.42%,归母净利润同比增长28.17%,扣非归母净利润更是同比高增59.21%。业绩一出,第二个交易日大涨10.03%,尾盘封板。

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兴业证券(行情601377,诊股)最新研报《不必为了切换而切换,景气是核心——A股策略月报》指出,不必为了切换而切换,景气的相对强弱、业绩的相对变化是核心。

首先,复盘历史,A股系统性的风格切换只有两种情形,一是政策系统性的放松,二是经济趋势性的复苏。如2014年底的大盘股行情,背后是经济下行压力下,“9·30新政”、央行降准降息等政策宽松不断加码推动。又如2016年初,市场在完成股灾的最后一波下跌后,随着经济强势复苏、再融资政策收紧,行情主线由成长转向价值。因此,在当前国内经济复苏乏力,货币维持宽松却又不会系统性“大水漫灌”的宏观环境下,出现系统性风格切换的条件并未满足。

其次,阶段性的风格轮动由何而定?景气的相对强弱、业绩的相对变化是核心。

例如2021年以来,以新能源为代表的科技成长跑赢消费核心资产,背后是两者景气的相对强弱发生了变化。再例如,今年以来煤炭板块持续上涨并取得明显的超额收益,核心同样是俄乌冲突持续导致全球能源供需失衡、极端天气导致火电需求增加,所带来的景气优势。而当前,从中报及三季报业绩展望来看,以“新半军”为代表的科技成长仍是业绩确定性强、且景气优势延续的方向。

以A股科技核心资产代表科技ETF(515000)为例,截至8月30日,科技ETF(515000)50只成份股仅有一只未披露中报业绩,其中36只成份股在2022上半年归母净利润实现增长,8只翻倍,3只超2倍,1只净增超10倍,整体继续保持较高景气度。

【ETF热讯】泛科技类ETF受追捧,科技ETF(515000)连续3日吸金千万!成份股亨通光电扣非净

资金方面,根据8月29日上交所最新数据显示,两市规模最大科技ETF(515000)最近3日持续获资金净申购合计金额超1700万元,近5日,近10日,近20日均获资金净流入。

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同时,随着上市公司中报业绩的相继披露,大佬们的持仓也浮出水面。

【逆势加仓!私募大佬冯柳160亿豪赌海康威视(行情002415,诊股)】

8月12日晚间,“安防茅”海康威视披露2022年半年报。财报数据显示,今年上半年,海康威视营收372.58亿元,同比增长9.90%;而归属于上市公司股东的净利润为57.59亿元,同比下降11.14%。

尽管业绩不尽人意,但私募大佬冯柳依然选择了逆势加仓。今年二季度冯柳管理的高毅邻山1号远望基金增持海康威视1.88亿股,环比增幅达89.52%。截至二季度末,该基金产品持有海康威视共3.98亿股,占总股本比例达到4.22%。按照海康威视二季度平均成交价35.13元/股估算,其期末增持金额约66亿元,持仓市值高达144亿元。而且,高毅邻山1号远望基金也在海康威视十大流通股东的排名中,由一季度的第五名上升至第四名。

事实上,冯柳对“安防龙头”海康威视的钟情已超过两年。2020年三季度,冯柳旗下高毅邻山1号远望基金新进海康威视十大流通股。自此至今,冯柳增持海康威视的交易成本在160亿元上下。

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【谢治宇持续加码鹏鼎控股(行情002938,诊股),乔迁也现前十大流通股】

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2021年四季度,谢治宇管理的兴全趋势、兴全合宜新进鹏鼎控股前十大流通股,兴全合润增持。今年上半年,谢治宇再度加码,兴全趋势、兴全合宜、兴全合润均增加了对鹏鼎控股的持仓。同时,另一外“百亿”基金经理乔迁管理的兴全新视野也出现在其前十大流通股中。前十大流通股中出现四只兴全系基金,可见其对鹏鼎控股未来走势的看好。

鹏鼎控股2022年中报显示,上半年公司实现营收141.9亿元,同比增长18.6%;实现净利润14.26亿元,同比增长125.24%;扣非净利润13.67亿元,同比增长197.49%。根据Prismark2018—2022年以营收计算的全球PCB企业排名,公司2017—2021年连续五年位列全球最大PCB生产企业。

【科技龙头指数极度低估,较高点回落103.51%】

科技板块持续高景气,板块估值却在快速消化回落,截至2022.8.30,科技ETF(515000)跟踪复制的中证科技龙头指数整体PE(TTM)为31.30倍,历史百分位为10.11%,处于极度低估区域,与2011年初估值高位63.70倍相比,已回落103.51%!

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科技ETF(515000)及其联接基金(A份额代码007873/C份额代码007874)跟踪复制中证科技龙头指数,重点布局A股最具前景4大科技领域(电子、计算机、医药、通信)50只龙头个股,集中代表A股科技核心资产,风险相较其它细分科技赛道品种更加分散,是投资者布局A股科技板块的有力工具。

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