三大海外巨头最新持仓曝光：不谋而合重仓贵州茅台 股价回调无一减持
来源：中国证券报 2021-05-06 22:22:08
随着海外基金一季度信息披露完成，部分重磅中国股票基金持仓情况浮出水面。
2020年海外中国股票基金冠军、全球最大中国股票基金、欧洲资管巨头旗下知名A股基金等不谋而合地重仓贵州茅台(行情600519,诊股)。尽管近期贵州茅台股价显著回调，上述基金无一减持，甚至加仓。
机构人士认为，中国消费升级是长期趋势，不必过份担心短期市场情绪，持续看好中国消费龙头。
科技成长股捕手也爱贵州茅台
阿里巴巴早期投资者、成长股捕手“柏基”发行的中国A股基金（Ballie Gifford China A SharesK）2021年1月1日至5月5日亏损2.49%。而2020年该基金实现92.29%的收益，位列晨星收录的中国股票基金榜首。“柏基”以重仓特斯拉闻名，据媒体报道，它在特斯拉一家公司上就赚了超1000亿元人民币。它还重仓了众多中国公司，包括阿里巴巴。
不过，2021年成长股显著调整，“柏基”未能幸免。“柏基”的这只中国A股基金重仓股包含宁德时代(行情300750,诊股)等科技成长股。贵州茅台也出现在它的前十大重仓股之中。“柏基”旗下的另一只中国基金前十大重仓股也包括贵州茅台。3月，“柏基”旗下中国A股基金对贵州茅台按兵不动。
“柏基”旗下中国A股基金前十大重仓股（截至3月31日）
来源：晨星
全球最大股票基金加仓贵州茅台
瑞银旗下“瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）”最新规模超人民币1000亿元，为目前全球最大中国股票基金。截至4月30日，该基金2021年亏损1.9% 。不过，近期其净值有所反弹。
瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）净值走势
来源：晨星
截至3月底，瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）的前十大重仓股分别为腾讯控股、好未来、贵州茅台、中国平安(行情601318,诊股)（H股）、阿里巴巴（ADR）、网易（ADR）、阿里巴巴（H股）、招商银行(行情600036,诊股)（H股）、港交所、颐海国际。3月，该基金对前十大重仓股中的6只进行了增持，分别为腾讯控股、好未来、贵州茅台、阿里巴巴（ADR）、网易（ADR）、阿里巴巴（H股）。同期对招商银行（H股）、中国平安（H股）、颐海国际按兵不动，减持了港交所。
瑞银（卢森堡）中国精选股票基金（美元）最新持仓
来源：晨星
瑞银资管中国股票主管、基金经理施斌近期在客户交流活动中，重申看好高端白酒和在线教育等相关板块。施斌提到他的投资逻辑时说，他在决定增减持股票时会问自己在这个时点买入，持有两年、三年能否为客户带来好的回报。如果答案是肯定的，就坚定买入。
贵州茅台成欧洲资管巨头
旗下基金第一大重仓股
安本标准SICAV中国A股股票基金最新规模超过50亿美元，是海外发行规模较大的中国股票基金。该基金2021年1月1日至4月30日亏损0.84%。
安本标准SICAV中国A股股票基金净值情况
来源：晨星
该基金领衔基金经理姚鸿耀也是海外中国股票基金知名基金经理，深耕中国市场已久，风格稳定。尽管持仓风格整体和瑞银施斌迥异，但两人都钟爱贵州茅台。截至3月31日，该基金的第一大重仓股是贵州茅台。
安本标准SICAV中国A股股票基金持仓
来源：晨星
姚鸿耀一直看好中国的消费升级主题。他的持仓也反映了这一点。例如，中国中免(行情601888,诊股)、贵州茅台、五粮液(行情000858,诊股)等消费、服务类公司一直是他的重仓股。值得注意的是，尽管春节后，贵州茅台显著回调，不过姚鸿耀按兵不动。
姚鸿耀表示，春节之后，A股市场显著回调。不过3月中下旬，部分优质公司股价开始反弹，市场逐渐回归基本面。从一季度业绩数据来看，优质公司的盈利增速可观。尽管一季度漂亮的盈利增速数据有可能基于去年的低基数，但他认为其中部分公司二季度的盈利增速将依然正面。他长期看好中国的消费龙头。
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