憧憬两会政策利好 稀土、芯片板块获市场重点关注

今日，A股大幅反弹，上证指数大涨1.21%，创业板指更是一度飙升近3%，终结春节后的7连杀。只不过两市成交8732亿元，较前一交易日进一步萎缩，显示市场谨慎心态仍占上风。盘面上，工程机械、稀土永磁、芯片、旅游等板块涨幅居前，银行、保险、证券金融三驾马车微幅调整。

北上资金净买入37.86亿元，其中沪股通净买入9.17亿元，深股通净买入28.69亿元。爱尔眼科(行情300015,诊股)、山西汾酒(行情600809,诊股)、牧原股份(行情002714,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)等今日获得北上资金超亿元净买入，药明康德(行情603259,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)等则被净卖出超亿元。

稀土涨价受资金追捧

以新能源汽车、变频家电、风电等为主的绿色经济领域持续高增长，带动稀土供不应求，价格全面上行。百川盈孚数据显示，仅上周，氧化镨钕价格环比上涨17.72%，金属镨钕价格上涨17.68%，氧化镝上涨10.37%，镝铁上涨11.34%，氧化铽涨7.37%，金属铽涨涨6.17%。

虽然稀土价格近期连续上涨，但与其在产业链中重要地位仍不相匹配。在今日举行的国新办发布会上，工信部部长肖亚庆就1月发布的《稀土管理条例（征求意见稿）》回答记者提问时表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，是恶性竞争导致的。同时，稀土企业确实有不少环保问题。在技术上，低水平的重复非常多，高水平稀土产品还比较少，不利于技术创新和科技进步。

产品的持续涨价叠加后市再次出台利好政策的预期，A股稀土永磁板块今日大幅高开高走，板块指数放量飙升5.2%，创半年多来最大涨幅。中钢国际(行情000928,诊股)、太化股份(行情600281,诊股)、广晟有色(行情600259,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)等逾10股涨停，五矿稀土(行情000831,诊股)、正海磁材(行情300224,诊股)、银河磁体(行情300127,诊股)等均飙升8%以上。

格林美(行情002340,诊股)是中国再生资源行业和电子废弃物回收利用行业的第一股票，循环再造钴、铑、锗、稀土等25种稀缺资源，形成了中国最完整的稀有金属资源化循环产业链。上周末，格林美发布2021年一季度业绩预告，预计实现净利润2.42亿元—2.97亿元，同比增长120%—170%。受预增利好刺激，格林美今日大幅高开并迅速涨停。

盘后龙虎榜显示，深股通专用席位同时为格林美买一和卖一，分别买入3.92亿元，卖出8532万元，净买入3.07亿元；买二、买四均为机构专用席位，分别买入1.83亿元、7725万元。买入前五席合计净买入7.47亿元，由于深股通的大幅净买入，导致卖出前五席合计为净买入1.86亿元状态。另外中钢国际、章源钨业(行情002378,诊股)等稀土概念股今日也获得主力资金的关注。

芯片产业政策预期强烈

在芯片自主自研浪潮下，国产芯片企业逐渐崛起，中国芯片产业快速发展。据中国半导体行业测算，2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元，平均增长率达到20%，为同期全球产业增速的3倍。

而由于芯片短缺，国际主要车企近期纷纷曝出减产传闻。中国汽车工业协会数据显示，受汽车芯片供应不足影响，一月中国汽车产销分别下滑了15.9%和11.6%，预计到六月，全球汽车厂商减产规模将达到150万辆。根据盖世汽车网的一份涵盖1600人的调查报告显示，近半的参与者表示其所在企业已经遇到芯片库存紧张、断供或是涨价等情况。

多重因素共同作用下，市场憧憬两会期间芯片产业再出扶持政策。在今早的国新办发布会上，工信部新闻发言人田玉龙表示，芯片产业发展面临机遇，也面临挑战，需要在全球范围内加强合作，共同打造芯片产业链，中国政府会在国家层面上将给予大力扶持。中国去年已落实对先进芯片的集成电路企业减税。田玉龙称，会加强提升中国芯片业的材料、工艺、设备产业链，并会著力在人才储备、人才培养。

在强烈的政策预期下，芯片板块今日也放量高开高走，板块指数大涨3.37%，国科微(行情300672,诊股)、华润微(行情688396,诊股)涨超10%，北清环能(行情000803,诊股)、海得控制(行情002184,诊股)、士兰微(行情600460,诊股)、青鸟消防(行情002960,诊股)等涨停，富瀚微(行情300613,诊股)、金信诺(行情300252,诊股)、赛腾股份(行情603283,诊股)等大涨超8%。

兴业证券(行情601377,诊股)表示，从去年下半年开始，芯片整体产能处于持续紧张状态，其中8寸晶圆尤甚，近期甚至因为缺货导致整车厂生产进度受到影响。虽然近期有望得到更多的产能支持缓解产能瓶颈，但中长期角度还是需要晶圆厂加快扩产进度，芯片设备和材料将持续维持景气，北方华创(行情002371,诊股)、华峰测控(行情688200,诊股)、安集科技(行情688019,诊股)、至纯科技(行情603690,诊股)、雅克科技(行情002409,诊股)和神工股份(行情688233,诊股)等将持续受益。