2500亿市值“果链茅”突然跳水！机构：A股核心发动机正常
来源：中国证券报 2021-03-22 13:22:38
3月22日早盘，A股三大指数集体收涨，两市超3100只个股上涨。截至午间收盘，上证指数上涨0.9%，深证成指上涨0.71%，创业板指上涨1%。
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盘面上，机构前期重仓股再度大幅杀跌，电力、环保等碳中和概念股表现积极。Wind数据显示，两市半日成交额超4900亿元，北向资金半日净买入57.91亿元。
业内人士表示，A股的“核心发动机”很正常，只要盈利改善的趋势持续，股市资金循环的正反馈不会停止。
碳中和概念股继续强势
今日上午，碳中和概念股继续表现强势，板块内掀起涨停潮。截至午盘，华骐环保(行情300929,诊股)、凯美特气(行情002549,诊股)、中材节能(行情603126,诊股)、新天绿能(行情600956,诊股)、西昌电力(行情600505,诊股)、南网能源(行情003035,诊股)、节能风电(行情601016,诊股)涨停，生源环保、深圳能源(行情000027,诊股)、涪陵电力(行情600452,诊股)等均涨超9%。
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中材节能早盘再度涨停，午间收盘报11.76元/股，创3年多来新高。年初至今，其股价涨幅已超90%，在11个交易日曾收获9个涨停。
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中材节能的业务中水泥、钢铁、化工等余热发电业务属于节能环保产业。公司在公告中表示，工业余热发电业务以水泥领域为主，近年发展空间收窄，工业余热发电业务合同订单同比有所下降，收入占总收入比重约为30%，同时，受疫情影响公司海外项目执行进度趋缓。
此前六个交易日五度涨停的菲达环保(行情600526,诊股)，早盘在10:30后直线涨停。公司3月19日晚间公告称，主营业务燃煤电站烟气净化随着绿色能源体系的构建以及全国燃煤电站超低排放改造工作的逐步完成，有关订单未来将受到一定影响。
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太平洋(行情601099,诊股)证券表示，水泥、玻璃等高耗能行业或迎来新一轮供给侧改革。拥有良好碳排放数据基础的水泥行业优先纳入全国碳交易市场，通过控制总量，交易碳排放权，实现节能减排的目的，而龙头企业技术优势明显，或进一步抢占市场份额，未来行业或迎来新一轮供给侧改革，集中度有望加速提升。
多只茅系股盘中跳水
机构前期重仓股早盘普涨，茅指数一度涨近2%，不过随后大幅跳水，午盘仅微涨0.08%。其中，万华化学(行情600309,诊股)跌近5%，海康威视(行情002415,诊股)、药明康德(行情603259,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)均跌超2%。
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“果链茅”立讯精密(行情002475,诊股)盘初直线跳水跌超6%。至午间收盘，跌幅收窄至1.95%，报35.14元/股，总市值为2468亿元。
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针对投资者关于公司是否跟苹果公司还在继续合作的提问，立讯精密3月20日在投资者互动平台上表示，公司生产经营情况正常，与主要客户均保持良好的合作关系，关于2020年度经营业绩的预计情况已于公司《2020年三季度报告》中披露，目前不存在需调整的情况。
宁德时代(行情300750,诊股)盘中跳水跌逾5%，午间收盘跌幅收窄至2.23%，报309.14元/股。
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A股的“核心发动机”很正常
新时代证券认为，只要盈利改善的趋势持续，股市资金循环的正反馈不会停止。
国信证券(行情002736,诊股)也提出类似的观点。其认为，当前A股市场运行的主要矛盾已经从“低利率寻找盈利稳定”转移到“经济复苏寻找盈利向上弹性”，此时重要的不是利率是否会上行，而是盈利复苏的幅度和持续性。在目前国内资本市场改革红利持续释放、中国经济复苏的背景下，仍然积极看多A股市场。
在具体的行业配置上，中金公司(行情601995,诊股)建议应该重结构、轻指数，自下而上，短期内估值低、此前涨幅低的板块可能略显韧性；中期来看，消化估值压力后，仍建议关注结构性的趋势，消费仍是自下而上选个股的重点，新能源、科技、医药等领域结合景气程度自下而上逢低吸纳。
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