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权益规模不足7亿,多只产品近一年业绩告负!中航基金如何突破?

来源:投资时报   2022-03-11 15:23:35

截至去年四季度末,该公司管理规模为256.75亿元,全行业排名为96/176,其中权益类基金规模合计仅为6.17亿元,占比仅为2.51%

2022年以来,新品发行市场冷清的同时,遭遇清盘的公募基金也逐渐增加。

据不完全统计,截至3月8日,年内已有33只基金宣布清盘,其中有12只基金完成清算工作“默默离开”,不少中小基金公司的产品现身其中。

3月3日,中航基金管理有限公司(下称中航基金)发布公告,旗下中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金(下称中航瑞昱一年定开债A/C)仅存在该公司一名基金份额持有人且基金存续规模较小,故公司与基金托管人南京银行(行情601009,诊股)股份有限公司(下称南京银行)一致协商并同意决定终止《基金合同》。自2022年3月3日起,该基金进入清算程序。

除此之外,中航基金旗下还有其他产品面临清盘风险。截至去年四季度末,旗下中航新起航A/C、中航军民融合A/C两只基金规模不足5000万元(各类份额合并计算,下同)。

进一步引起《投资时报》研究员注意的是,截至去年四季度末,该公司旗下权益类基金规模合计只有区区的6.17亿元。

成立不足16个月即清盘

中小基金公司太难了!

开年迄今,中航基金旗下未添“新丁”,同时有存量基金发生清盘。

与常见的因基金合同生效3年后资产净值低于2亿元清盘的发起式基金不同,中航瑞昱一年定开债A/C的清盘原因是触发合同终止条款。

3月3日,中航基金发布中航瑞昱一年定开债A/C的基金合同终止及基金财产清盘的公告。公告显示,目前中航基金为唯一的基金份额持有人,该基金《基金合同》终止对基金份额持有人利益无实质性不利影响,因此该公司与南京银行协商后认为可无需召开基金份额持有人大会。据了解,该基金最后运作日为2022年3月2日。自2022年3月3日起,该基金进入清算程序。

《投资时报》研究员注意到,作为一只机构定制的发起式基金,中航瑞昱一年定开债A/C并不向个人投资者公开销售。成立于2020年11月9日的该基金募集有效认购总户数仅为2户,其中中航基金以固有资金认购1000万份;另一家机构投资者认购2亿份,利息结转9000份。该基金募集份额共计21000.9万份。

去年11月19日,中航基金发布中航瑞昱一年定开债A/C开放日常申购、赎回业绩的公告,该基金采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,开放期为2021年11月19日至2021年12月2日。

根据基金去年四季报显示,报告期内中航瑞昱一年定开债A/C另一位机构投资者将其所持有的份额全部赎回,赎回份额为20000.9万份。赎回完成后,该基金份额仅余1000万份。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,发起式基金不受普通公募基金募集金额2亿元、基金份额持有人的人数不少于200人的成立条件限制,基金公司在发起式基金募集资金时,使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员和基金经理等人员的资金认购的基金金额不少于1000万元,持有期限不少于3年。

而经历了机构投资者大额赎回后,中航瑞昱一年定开债A/C的唯一基金份额持有人——中航基金也无心“恋战”,选择清盘。但该基金成立时间尚不满16个月,如此操作是否符合规定?

针对上述问题,《投资时报》向中航基金发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

权益产品发展一般

中航基金成立于2016年6月,成立之初,为中航证券有限公司(下称中航证券)全资子公司。2020年5月经过中国证监会核准增资,变更公司股权结构为中航证券、北京首钢基金有限公司分别持有55%、45%。

成立至今,中航基金在公募业内表现平平。同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据显示,截至去年四季度末,该公司管理规模为256.75亿元,全行业排名为96/176,其中权益类基金规模合计仅为6.17亿元(剔除偏债混合型基金、封闭式基金),占比仅为2.51%。

发行方面,2021年中航基金相继成立4只基金,包括2只债券型基金(包括偏债混合型基金)、1只REITS基金、1只普通股票型基金。其中,中航量化阿尔法六个月持有A/C首募规模仅为3.29亿元。

《投资时报》研究员还注意到,中航基金对债券型基金的“偏爱”延续到了今年。目前该公司旗下中航瑞华ESG一年定开债A/C正在募集。另外,最近三个月(2021年12月8日至2022年3月8日)该公司旗下还有瑞发3个月定期开放债券型基金等待审批。

除了在新基金发行方面不占优势外,该公司旗下存量权益类基金业绩表现也不理想。以中航新起航A/C为例,截至3月8日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为-16.56%/-16.57%、-21.22%/-21.3%、-12.88%/13.06%、-3.86%/-4.46%,同类排名皆在后1/2。

若拉长时间维度来看,该基金成立于2018年4月23日,成立至今总回报为-2.08%/-3.61%。

资料显示,中航新起航A/C的基金经理是韩浩,他还管理着中航混改精选A/C、中航军民融合精选A/C。截至3月8日,上述基金今年以来、近一年的收益率都飘绿。

而作为去年成立的唯一一只主动权益类基金,中航量化阿尔法六个月持有A/C短期业绩表现同样不佳。截至3月8日,该基金今年以来收益率为-9.21%/-9.3%。

就基金经理而言,中航基金现有9位基金经理,包括韩浩、龙川、杨扬等7位权益投资基金经理。9位基金经理中,宋鑫、张为、汪应伟、朱小东、汪术勤5位基金经理任职年限不满1年,占比超过55%。

中航基金旗下基金经理从业年限分布

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数据来源:同花顺iFinD

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