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节后首日锂、钴概念走强 新能源汽车产业链热度不减

来源:金融界上市公司研究院   2021-02-19 09:24:53

作者:王汉星

金融界网2月18日消息 节后首日有色金属板块领涨申万一级行业指数,值得注意的是,从板块内个股表现角度来看,新能源汽车产业链上游的重要原材料上市公司多位于涨幅前列,其中包括洛阳钼业(行情603993,诊股)(603993.SH)、华友钴业(行情603799,诊股)(603799.SH)、天齐锂业(行情002466,诊股)(002466.SZ)、寒锐钴业(行情300618,诊股)(300618.SZ)、赣锋锂业(行情002460,诊股)(002460.SZ)、格林美(行情002340,诊股)(002340.SZ)。

新能源汽车产业链可以分为上游的原材料,中游的“三电”,以及下游的整车制造,锂和钴是产业链上游最为核心的原材料领域。在提到新能源汽车动力电池的时候,会经常看到“三元锂电池”、“磷酸铁锂电池”等高频词汇。事实上动力电池不同技术路线的本质区别之一就在于对上游原材料的应用不同,三元锂电池需要用到钴,而磷酸铁锂不含钴。

锂材料方面,天齐锂业今日收报56.87元/股,单日涨幅9.98%。天齐锂业上月月底发布的业绩预告显示,2020年全年预计亏损22.70亿元-13.60亿元,亏损幅度较前一年有明显下降。赣锋锂业今日收报137.00元/股,单日涨幅2.25%。赣锋锂业业绩预告显示,其持有的Pilbara 等金融资产,在2020年产生的公允价值变动收益大幅增加,导致净利润同比增长154.14%--198.82%,但锂盐产品的年度销售均价同比下降,导致经营性净利润同比下降。

钴材料方面,洛阳钼业与华友钴业涨停,分别收报7.24元/股,107.94元/股。其中华友钴业是国内具有产业链一体化能力的三元前驱体材料领域的头部上市公司之一,2018年其钴产品全球市占率约为17%;洛阳钼业虽然名为钼业,但根据其2020年半年报显示,洛阳钼业目前是全球第二大钴、铌生产商,报告期内实现铜、钴产品营业收入约42.97亿元,占总营收比例约为9.19%。此外,国内三元前驱体材料龙头格林美今日收报8.00元/股,涨幅6.52%;国内钴粉龙头寒锐钴业今日收报91.85元/股,涨幅3.54%。

新能源汽车产业自进入2021年以来持续火热,根据年前中汽协发布的统计数据显示,中国大陆2021年1月新能源汽车产销量为19.4万辆、17.9万辆,分别同比增长2.86倍、2.39 倍,此番新能源汽车需求市场带来的产业链增长周期仍在继续。东兴证券(行情601198,诊股)研报指出,展望全年,预计2021年中国大陆锂电系新能源汽车产量将达到214.6万辆,同比增长57.1%,纯电动乘用车占比达到74.9%;市场持续向“去补贴化”方向过渡,2B市场拉动效应减弱,C端属性持续强化。

而对于新能源汽车原材料领域,兴业证券(行情601377,诊股)在18日最新研报中指出,从供给端来看,短期疫情影响仍在,原料价格支撑钴价低幅位置;从需求端来看,无钴化进展低于预期,钴板块估值有望得到修复,叠加全球新能源汽车+5G消费应用市场的快速恢复,钴边际供需显著好转,行业自底部景气向上,开启新一轮上行周期。

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