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市场风格切换 权益类基金2月平均亏1.69%

来源:金融投资报   2021-03-03 09:22:36

2月行情已经收官。虽然在节日因素下,整个2月份实际只有15个交易日,但受到A股市场的风向转变的影响,2月公募基金的净值呈现出了较明显的波动。从基金收益来看,相较1月份“开门红”行情下的收益,2月公募基金的收益出现分化。WIND数据显示,剔除2月份成立的新基金,2月所有权益类基金平均算术水平收益率为-1.69%(仅计A类份额),其主动权益类基金平均收益率为-2.23%。不过,依然有少数基金实现了超10%的收益。

股票型基金

据WIND统计,剔除2月内成立的新基金,2月以来截止2月26日,跌幅超5%的权益类基金共有903只,跌幅超10%的共有51只,单只基金最高跌幅达14.62%。

具体来看,普通股票型基金中有13只基金跌幅超10%。其中,前海开源公用事业、南方现代教育、财通智选消费A的跌幅位居前三,分别下跌了13.72%、12.45%、12.10%。前海开源公用事业在去年上半年重仓电力、能源等公用事业个股,根据2020年基金四季报,该基金的重仓股风格大转换,其前十大重仓股有多只新能源个股,包括比亚迪(行情002594,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、星源材质(行情300568,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、天合光能(行情688599,诊股)。此外,财通智选消费A是今年1月27日才成立的新基金。截止2月26日,该基金单位净值为0.88元,已经跌破了发行价。

2月份净值上涨的普通股票型基金数量仅有92只。诺安低碳经济A以8.19%的收益率居首,根据去年四季报公布的前十大重仓股来看,该基金重仓中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)、万科A(行情000002,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)、桐昆股份(行情601233,诊股)、洪城水业(行情600461,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)(港股02601)、养元饮品(行情603156,诊股)、中国神华(行情601088,诊股)(港股01088)、招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)。

混合型基金

从混合型基金表现来看,其2月份平均收益率为-1.82%,有33只基金2月份跌幅超过了10%。

值得注意的是,有5只混合型基金跌幅超过了13%,分别是长盛创新驱动、新华鑫动力A、前海开源新经济、东方新能源汽车主题、工银瑞信新能源汽车A。其中,长盛创新驱动以14.62%的跌幅位居混合型基金跌幅榜第一。根据去年基金四季报,长盛创新驱动去年四季度末主要配置方向是新能源,前十大重仓股包括阳光电源、长城汽车(行情601633,诊股)(港股02333)、宁德时代(行情300750,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)等。同时,新华鑫动力A的配置方向也与之相似,前十大重仓股包括比亚迪、宁德时代、长城汽车、恩捷股份(行情002812,诊股)等。

有1059只混合型基金在2月取得了正收益,共有14只基金收益率超10%。广发价值领先、安信鑫发优选、前海开源沪港深核心资源A、东方支柱产业4只基金收益率均在15%以上,广发价值领先单只基金最高收益率为20.80%。广发价值领先和安信鑫发优选去年四季度末前十大重仓股配置方向类似,均重点配置了有色、机械设备、采掘等行业的个股。广发价值领先前十大重仓股包括华荣股份(行情603855,诊股)、西部矿业(行情601168,诊股)、华铁股份(行情000976,诊股)以及港股天能动力(港股00819)、中国旭阳集团(港股01907)、五矿资源(港股01208)等,安信鑫发优选重仓标的分别有神火股份(行情000933,诊股)、华峰化学(行情002064,诊股)、天山铝业(行情002532,诊股)、紫金矿业(行情601899,诊股)(港股02899)等。

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