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【現貨黃金收盤】獲利盤拋壓 黃金連續收跌金價轉入盤整
2019-06-12

 FX168財經報社(香港)訊 現貨黃金周二(6月11日)小幅收跌,美市盤中最低下探至1319.35美元/盎司,不過隨後跌幅即縮窄至1320美元關口上方,近日漲勢受阻導致投資者開始鎖定獲利,同時中美貿易局勢的樂觀預期重燃令市場風險情緒獲得提振。隨著美國對墨西哥加征關稅的風險降低,投資者也開始相信中美之間也能達成樂觀的貿易協議,目前的市場焦點集中在6月28日至29日G20峰會期間可能舉行的中美領導人會談。

 

日內公布的5月PPI月率為0.1%,符合預期,前值增長0.2%;美國5月PPI年率增長1.8%,預期增長2%,前值增長2.2%。令人關注的是,美國總統特朗普周二稱,與歐元等其他主要貨幣相比,美國處於不利地位,因為其他國家的央行保持低利率,而美聯儲的利率相對較高。特朗普在推特上寫道:“歐元和其他貨幣兌美元貶值,使美國處於非常不利的地位。”他還說,美聯儲對此毫無頭緒。結合近期美聯儲降息的呼聲已經愈加強烈,美元下行壓力明顯加大或為黃金提供一定支撐。CME Group的美聯儲觀察工具顯示,上述數據加上美聯儲主席鮑威爾近期的言論,導致交易員預計7月份前降息的可能性為78%。鮑威爾上周表示,美聯儲將“采取適當行動”保持當前的經濟擴張勢頭。

針對金價的跌勢,外匯資訊網站Dailyfx撰文指出,風險偏好情緒的回暖,削弱了黃金的避險需求,令金價自1340上方大幅回落,並受美元反彈的打壓而進一步擴大跌幅。此外,擁擠的多頭交易也令部分投資者選擇了結利。市場對於美聯儲年內至少降息一次的押注,令黃金在過去三周獲得了逾70美元的漲幅,但這也導致了多頭交易出現了擁擠的局面。

據CFTC最新公布的持倉數據顯示,大型投機者對黃金期貨的看漲定位增加了兩倍多。有資料顯示,對衝基金增加了其在美國黃金期貨和期權的多頭頭寸,這是近十幾年來的最大增幅。

整體而言,避險資產目前處於守勢,黃金交投在1330美元下方,而日元兌美元匯率在108區間內波動。從技術圖形來看,黃金日圖上似乎處於待機狀態,價格目前交投在1320上方。若1324美元被證實是一個可靠的支撐,那麼金價有望反彈至14個月以來的水平即1347美元上方。

周二走勢表述

國際現貨黃金周二(6月11日)亞市早盤開於1327.65美元/盎司後短暫走高,錄得日內高點1329.81美元/盎司後轉入窄幅盤整,之後進一步走低。歐市金價錄得日內低點1319.35美元/盎司後反彈。美市多頭上攻,金價逐步走高但之後再轉窄幅盤整,終收於1326.66美元/盎司。

國際現貨黃金周二(6月11日)亞市早盤開於1327.65美元/盎司,最低下探至1319.35美元/盎司,最高上探至1329.81美元/盎司,收於1326.66美元/盎司,下跌1.02美元,跌幅0.07%。

基本面利好因素:

1.美國勞工部周五(6月7日)公布的數據顯示,5月份就業增長大幅放緩,非農就業人數僅增加7.5萬人,而失業率仍處於50年來的低點。除了5月份的疲弱數據外,前兩個月的報告還被大幅向下修正。

2.周三(6月5日)公布的美國5月ADP新增就業人數僅增加了2.7萬人,創自至2010年以來最小增幅,這令美聯儲降息概率進一步攀升,從而為黃金帶來穩固支撐。

3.周一(6月4日)公布的美國制造業數據跌至最低點兩年半低點。5月份備受關注的ISM制造業指數跌至52.1,低於53的預期,創下自2016年10月以來的最低水平。同時營建支出也令人失望,4月份數值為持平,前值由下滑0.9%上修為增長0.1%,預期增長0.3%。美國5月Markit制造業PMI終值為50.5,錄得2009年9月來最低水平,預期和前值均為50.6。

4.周四(5月30日)公布的美國第二季度GDP增長率為3.1%,低於前值3.2%但符合預期,市場對此數據的發布反應平淡。機構評論稱美國第一季度GDP增速增長,但有跡象表明出口和庫存積累帶來的刺激性因素是暫時的,工廠產量正在下滑。

基本面利空因素:

1.周二(6月11日)公布的5月PPI月率為0.1%,符合預期,前值增長0.2%;美國5月PPI年率增長1.8%,預期增長2%,前值增長2.2%。

2.周五(5月31日)公布的美國4月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比增速1.6%,與預期和前值一致。分析認為,作為美聯儲首選的通脹指標,核心PCE指數在2018年3月觸及2%的目標後,一直“不達標”,而且4月通脹還在放緩,這可能再次引起美國總統特朗普等政要要求降息的呼聲。

3.美國至5月25日當周初請失業金人數為21.5萬人,高於前值21.1萬符合預期;機構評論稱美國當周初請失業金人數小幅上揚,暗示即便經濟增速放緩,勞工市場仍保持穩健。

4.周二(5月28日)公布的美國5月諮商會消費者信心指數為134.1,高於前值129.2和預期130;創2018年11月以來新高。

後市展望

1.Kitco 上周五(6月7日)發布的每周黃金調查顯示,超半數華爾街分析師和普通投資者一致看漲本周黃金,華爾街連續第二周無人看空。在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有12人或75%認為本周黃金將會上漲,有4人或25%認為本周黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有607人參與了調查,有398人,或66%認為本周黃金將上漲;有135人即22%認為本周黃金將會下跌,74人或12%認為黃金將會盤整。

2.Dailyfx分析師表示,在短期修正之後,黃金必將迎來更凶猛的漲勢!風險厭惡情緒將卷土重來,全球超低利率環境或再現,全球央行不斷增持黃金及技術信號支持金價大漲等因素將令金價未來擁有巨大的上行空間。

3.道明證券在周二(6月11日)發布的報告中表示,黃金回撤但幅度不會太大,金價有望轉入盤整直到新的催化劑出現推升更高。道明表示“實際上,美聯儲的定價表明了在7月降息有80%的概率,市場對鴿派的計價有點過多。本周,任何經濟數據的改善尤其是通脹和零售,都可能會將已計價的概率降低。”分析師後來補充說,“我們預計原材料不會走弱,黃金在一定的水平上盤整,直到下一個催化劑出現,比如股市走弱,可能會推升金價更高。”

4.BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文指出,黃金價格大跌,看起來很難看。Horwitz表示,金價走勢仍相對看漲,我們預計1310-1320美元應持穩,隨後將反彈至1350美元。顯然,漲勢沒有任何保證,但走勢顯示金價正在走高,現在只是回調向支撐。Horwitz正尋求在1310-1320美元水準買入黃金,預期1400美元將再度進入視野。

5.經紀商X.M撰文點評,指出黃金上周錄得今年迄今最佳周線表現,但周一時段RSI和慢線指標進入超買區域,顯示多頭動能已經耗盡,不過20日SMA在50日SMA上方拉開距離,預期短線內積極的市場趨勢仍將向前延續。技術面上,一旦價格日內收於1320下方,則將迫使空頭跌向日線雲圖頂部區域,同時而言是1183-1346上行走勢23.6%回調水平,近1308位置,若這一關鍵位同時被跌破,則將打開下測38.2%回調水平1283.95的大門。

6.分析網站Forexlive評論員Justin Low指出,日內表現中,雖然價格最低挫至1324水平,但之後已經緩慢向著1329這一阻力位方向移動,短線的走勢更為透露黃金當前的動能表現。價格跌破100小時MA所在1331位置表明近期價格走勢將更中性。

周三重點關注

20:30 美國5月季調後CPI月率

22:30 美國至6月7日當周EIA原油庫存(萬桶)

00:00 美國 EIA公布月度短期能源展望報告。

16:15 德國 法蘭克福 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)致歡迎詞

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