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地緣風險來襲黃金蓄勢待發 讓數據說話市場已定價降息
2019-06-14

 FX168財經報社(香港)訊 周四(6月13日)歐洲時段,黃金昨日的大幅漲勢已經放緩,正穩定於1336美元附近。但地緣風險有增無減,且市場越來越篤定美聯儲將會降息,預示著黃金進一步的上漲。

 

當日地緣風險盤點 黃金仍有上升空間?

美國-歐盟/德國

美國總統特朗普兩天前發推指責歐元貶值,如今則再度就與德國的關係“語出驚人”。美國總統特朗普周三表示,他正在考慮對俄羅斯北溪2號(Nord Stream 2)天然氣管道項目實施制裁,並警告德國不要在能源上依賴俄羅斯。

特朗普在與波蘭總統安傑伊·杜達(Andrzej Duda)會面時對記者表達了這一想法。他聲稱,德國在能源問題上依賴俄羅斯,這對其自身構成風險。

此前他一直反對北溪2號輸油管道。這條管道將與一條連接俄羅斯東部和德國北部的現有管道一起穿過波羅的海。俄羅斯和德國則強調,北溪2號是一個純粹的經濟項目。目前俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)正在建設這條管道,資金來自荷蘭皇家殼牌(Royal Dutch Shell)和溫特沙爾(Wintershall)等歐洲公司。

特朗普計劃制裁北溪2號輸油管道的言論傳出後,歐元/美元應聲下跌,失守1.13關口,最低跌至1.1280。

美國-伊朗

據外媒報道,美國海軍聲稱兩艘在阿曼灣的油輪報告遇襲。報道稱,這兩艘油輪在周四因爆炸受損,但相關人士稱船員盡皆安全。具體細節尚未披露,但船運媒體Tradewinds報道稱其中一艘油輪被魚雷擊中。據報道,今日的事故中其中一艘油輪被擊沉,但兩艘油輪的全體44名船員已經獲救。

英國皇家海軍下屬的UKMTO稱意識到該區域發生的事故。“英國及其合作夥伴目前正在調查。”UKTMO表示。

此前美國曾指責伊朗於5月12日在富吉拉阿聯酋港口附近蓄意破壞兩艘油輪和兩艘小型船只,但伊朗否認對此負責。

美國海軍發言人說:“我們意識到被報道的阿曼灣油輪被襲事件。該區域的美國海軍分別在當地時間6:12和7:00收到兩通求救電話。”

此次事故發生後,原油價格由五個月低位反彈,布油價格在美國海軍披露這一消息後迅速飆升。事故發生的區域——霍爾木茲海峽——為世界第五大原油航道。

美國對伊朗實施制裁後,兩國關係持續緊張,外界也擔憂伊朗會因此關閉這一航道。

原油價格原本在昨日下跌,因美國原油儲量升幅再度超出預期,且市場擔憂需求下降。此次事件令油價大漲了4.5%,至62美元/桶上方,為五個月以來最大的日內漲幅。

英國脫歐/新首相競選

今日英國脫歐也傳來新消息。北京時間周三晚間,英國議會以309-298的票數否決了英國工黨的一項動議,這項動議想要確保無協議脫歐的反對者在6月25日的議會會議上提出相關法案,實際上則是為立法禁止無協議脫歐鋪路。

這一動議的投票失敗意味著英國無協議脫歐的可能性沒有下降。投票結果出爐之後,英鎊/美元短線跳水近50點,跌破1.27關口,刷新日低至1.2685。

工黨退歐發言人Keir Starmer在投票後表示:“這只是開始,而不是阻止無協議脫歐努力的結束。工黨隨時準備利用一切可能的機制,保護就業、經濟和社區不受無協議退歐的災難性後果的影響。”

同時,保守黨新領袖的競選也令市場矚目。目前受到最多保守黨議員支持的是前倫敦市長、英國外交大臣約翰遜,他是脫歐派議員的先鋒代表,主張有無協議都會在10月31日退歐。

他在昨日的競選演說中表示,雖然他的目的不是無協議脫歐,但無協議退歐的可能性是“談判的重要工具”,英國“必須獲得比現在更好的退歐協議”。

他也強調杜絕延遲脫歐。“延遲(退歐)意味著失敗,延遲意味著科爾賓(工黨領袖),”約翰遜強調,英國必須在10月31日退歐。

英國保守黨議員今日將對新領袖人選進行首輪投票,然後在6月18-20日進行一係列投票,直至候選人只剩下兩人。6月22日全英保守黨黨員開始投票,7月22日公布最終結果。

黃金上行空間

這些地緣風險若持續惡化,顯然會提振避險需求,推高金價。但目前為止這一效果尚不明顯。歐元和英鎊的突然大跌令美元獲益上揚,這反而在一定程度上限制了以美元計價的黃金的上漲。

從更廣的範圍來看,全球貿易環境、尤其是中美貿易關係的進展仍然牽動金融市場的神經。投資者對於貿易戰對經濟引起的負面效果擔憂不已,而另一方面,這也令部分權威投資專家因此看漲黃金。

海外知名黃金資訊網站Kitco周三(6月12日)撰文稱,華爾街傳奇對衝基金經理——Tudor Investment Corp的基金經理和創始人Paul Tudor Jones表示,在接下來的12到24個月裏,他最中意的交易是黃金。

Jones在接受采訪時說,隨著全球貿易緊張局勢繼續升級,建立在全球貿易基礎上的全球經濟正處於崩潰的邊緣。Jones表示,過去75年來我們一直在擴大全球化和貿易進程。現在突然之間,這一切都停止了。這會讓人認為我們有可能陷入衰退,美國可能重回零利率,在這種情況下,黃金的表現將令人驚歎。

Jones預測,如果金價能突破1400美元/盎司,那麼將“相當快地”升至1700美元/盎司。

讓數據說話 市場已定價美聯儲降息

就眼下來看,黃金的漲勢仍然主要是受到對美聯儲降息預期的推動。

此前以美聯儲主席鮑威爾為首的美聯儲官員已經表態,如有必要,美聯儲會采取行動刺激美國經濟。鮑威爾上周二表示,美聯儲“正在密切關注這些事態發展對美國經濟前景的影響,我們將一如既往地采取適當行動,維持經濟增長。”

而最近一係列的美國經濟數據令市場相信,降息政策已經實屬必要。

最近公布的重要美國經濟數據是昨日的CPI通脹數據。美國勞工部數據顯示,美國5月季調後CPI月率與預期相符,錄得0.1%,為自1月以來最小增幅,主要因汽油價格下滑抵消了食品價格的反彈,與此同時,美國5月未季調CPI年率放緩至1.8%,是自2017年6月以來首次低於美聯儲2%的指標水平。

外匯分析師Yelena Shulyatyev & Eliza Winger表示,美國最新CPI數據表現不佳,雖然可以把美國近期物價增長的失速歸因於服裝價格和機票價格的下行,但仍然可以看出美國核心通脹的疲軟態勢延續。這意味著在下周的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上,美聯儲主席鮑威爾將很難再繼續以“暫時性因素”作為通脹疲軟的借口。

紐約聯儲主席威廉姆斯上周四表示,當前持續的低通脹是比通脹過高更嚴峻的問題,美聯儲及全球主要央行應重新評估貨幣政策的策略、目標及實施工具。威廉姆斯是FOMC永久票委,同時也是美聯儲的“三號人物”。

昨日的CPI數據出爐後,外界普遍預計美聯儲不會在6月18-19日的會議上降息,不過投資者將密切關注是否有新跡象暗示降息更加臨近。利率期貨交易員目前預計,6月降息的幾率為21%,至少在7月降息一次的幾率為85%。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示:“如果美聯儲在6月降息,你將看到貴金屬市場大幅上漲。目前人們試圖提前采取行動,在他們的投資組合中加入一些黃金。”

受美聯儲降息預期升溫影響,黃金上日再度受到追捧,一度衝高至1338美元附近,不過未能觸及1340關口。

在下周的美聯儲貨幣政策會議前,投資者將繼續通過經濟數據來判斷目前的降息預期是需要加強還是減輕。今日將公布美國初請失業金人數,周五則將公布較為重要的零售銷售數據。

黃金後市展望

Kitco資深分析師Jim Wyckoff在一份報告中指出:“黃金多頭近期獲得整體技術優勢,日內也重獲部分上行動能。”其認為黃金的下一上行目標看向6月高位1352.70美元/盎司。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示,由於各種貿易衝突的影響和相關不確定性因素,黃金需求應該保持在高位。

FXStreet分析師Ross J Burland表示,只要金價保持在1314美元/盎司上方,黃金多頭目標則看向1340美元/盎司,之後有望看向1357.66美元/盎司,該位是2014年至2019年的阻力線。

道明證券預計金價不會大幅回落,認為其將繼續震蕩盤整,直到出現新的催化劑後,刺激其進一步上漲。

 

BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz戲稱,黃金目前仍在1320-1350美元之間。這種模式被稱為廣泛的、全面的整合,這是市場準備采取重大行動的典型模式。

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