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鲍威尔带走美元“东风”!黄金底部呼之欲出、或反弹50美元
2018-08-27

 FX168财经报社(香港)讯 上周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行会议上的讲话令急剧下挫,黄金则趁机上演大反攻,暴涨20美元,一举站上1200美元关口,并最终收于该位上方,逆转此前连跌6周的势头。

 

周一(8月27日)亚市早盘,美元指数继续徘徊在95关口上方,现货黄金则勉强守住上周五的巨大涨幅,目前交投在1200重要心理水平上方。

上周行情回顾

上周市场大事不断,尽管美联储纪要给美元提供支撑,但美国总统特朗普对美联储主席鲍威尔的“炮轰”、鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的偏鸽派言论以及外界围绕特朗普可能遭到弹劾的猜测,都令美元受到打击,这也令金价在连续六周下滑之后实现首个单周上涨,收盘突破1200美元/盎司重要关口。

上周五美联储主席鲍威尔发表讲话称,他预计利率将缓慢而稳定地继续下去,央行希望在促进增长和控制过度行为之间找到正确的方法。他的讲话高调肯定了美联储当前的政策举措,美国总统特朗普在上周稍早批评美联储的加息步伐。

不过,鲍威尔也表示没有迹象表明通胀将加速升至2%上方,正是这句话令美元多头不寒而栗。鲍威尔话音刚落,美指短线下跌约30点并逼近95关口,非美货币普遍上扬。

“听上去美联储开始有点倾向于鸽派,这将美元现在的东风带走,”Sprott Asset Management资产组合经理Shree Kargutkar称。

与此同时,黄金多头终于等来久违的“大行情”,当日大涨20.71美元,涨幅达到1.75%,最高触及1208.45美元,创下3月以来最大周涨幅。

荷兰银行外汇和金属策略师Georgette Boele表示,鲍威尔的讲话被视为偏向鸽派,提升了黄金的吸引力。

CMC Markets的市场策略师David Madden表示,美国货币政策已经非常好。他补充说,他认为鲍威尔这次演讲是对货币政策预期的“踩刹车”。

他说:“传递的信息是:一切都是稳定的,这对黄金是有好处的。我认为,由于经济强劲,市场原本预期会看到更鹰派的东西。”

本周两大关键数据

本周来看,市场数据面较为清淡,重点关注周三的美国第二季度实际GDP修正值以及周四的7月核心PCE数据。

北京时间周三20:30,美国将公布第二季度实际国内生产总值(GDP)修正值。

外媒调查显示,美国第二季度GDP年化季率修正值料为上升4.0%,升幅较4.1%的初值有所回落。

彭博周末撰文称,6月新屋建设弱于预期,表明住宅投资下修。此外,贸易逆差温和扩大,可能在某种程度上扭转了净出口对GDP初值的强劲贡献。

北京时间周四20:30,美国将公布7月个人收入和支出以及PCE指数,作为美联储偏爱的通胀指标,PCE物价指数的表现将受到投资者的高度关注。

外媒调查显示,美国7月个人消费支出(PCE)物价指数年率料上升2.3%,前值为上升2.2%;核心PCE物价指数年率料上升2.0%,上月为上升1.9%。

核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,对于利率决定有重大影响,从中可以看到超过美联储目标2%的趋势是否有持续性。

从鲍威尔上周五的发言看,他本人显然对此抱有怀疑,因此这对联邦公开市场委员会接下来的态度有着直接的影响。

黄金底部已经出现?

根据CFTC上周五公布的数据,截至8月21日当周,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净空仓规模继续扩大,净空头头寸数量再创历史新高。在此前一周中,投机客持有的黄金净头寸曾17年以来首次转为净空仓。

COMEX黄金期货投机性净头寸减少5022手,使得净空仓数量达8710手,也是投机客连续两周持有净空仓。

从具体数据上来看,黄金期货投机性多仓增加1721手至213500手,为四周以来最低水平。同时,空仓增加6743手至222210手,再次刷新历史高位。

与此同时,根据CFTC数据,最近一周投机客小幅增持美元净多仓,至去年1月中旬以来最高。8月21日止当周,美元净多仓规模为236.7亿美元,高于之前一周的231.7亿美元。投机客在连续48周持有美元净空仓后,已连续十周持有美元净多仓。

纽约梅隆银行董事总经理Simon Derrick表示,美联储主席的最新言论,加剧了美元本已不稳定的环境。他补充说,这些言论可能预示着美元的顶部和黄金价格的底部。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,美元预期需要进行实质性调整才能推高金价。然而,他补充说,当这种情况发生时,不会有太多的东西阻止黄金的推进。

他解释说,处于历史高位的黄金投机头寸,代表着市场最重要的因素,将推高金价。“市场上有可能出现50美元的反弹。我认为1210美元是需要突破的壁垒,其将真正推高价格。”

蓝线期货公司总裁Bill Baruch表示,他已转而完全看涨黄金,并预计动能将推动金价升至1250美元,然后才会再次开始消退。他补充说,他的公司正建议他们的客户积极地做多黄金,并密切关注持仓。

FXStreet分析师Omkar Godbole指出,鲍威尔可能已经为黄金提供了底部,也就是说最近的低点1160美元在近期不太可能被打破,除非通胀数据显示出经济过热的迹象,在这种情况下,美联储可能不得不以更快的速度收紧政策,将利率升至中性水平之上。

就本周走势来看,Godbole称,黄金似乎将测试50日下降趋势线1228美元以及1220美元。

如果突破1228美元,将会测试1238美元(即1365.24/1160.37美元的38.2%回撤位),但估计在接下来的7天里这一水平料将得以维持,因5周和10周均线仍在向下倾斜,有利于空头。下行方向,如日线收盘价低于1183美元将会使看涨观点流产。

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