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錢慈心先生—8月11日金評
2017-08-11

8月11日黄金白银分析与操作意见

北韩地缘政治紧张 金价上升避险升温



美国联储局有主要官员承认通胀短期内难以达标,但强调通胀会回升,今年仍然预期会再加息一次. 美国通胀疲弱,有联储局官员更呼吁不应再加息,被视为与主席耶伦看法相近,在议息有决策权的纽约联储银行行长杜德里在出席一个活动时说,虽然七月失业率跌至16年低位但工资及产出增长缓慢拖低通胀,预计未来六至十个月通胀难以达到局方百分之2的目标,但补充近䎳美元汇价疲弱,令入口价格上升,加上劳工市场持续改善,薪酬有上升压力,最终会推动通胀中期温和回升,联储局仍然朝著今年再加息一次,并开始缩减资产负债表的目标进发. 杜德里认为劳工市场越来越增强,可能是改善美国人生活的最好方法但䃼充有调查显示,只有三成七美国人认为下一代生活会改善,情况令人忧虑,问题可能是科技发展及全球化,导致劳工市场特别是薪酬方面有很大的不平等,相信主要是由于技术及全球化影响工业生产及低技术工种的工作机会,承认联储局亦什么能力解决贫富不均的问题,建议政府应该加强教育及技术培训. (华尔街日报)调查显示,大部分受访经济师预计,联储局九月开始缩减资产负债表,到十二月会加息一次,明年则加息三次,加息步伐同联储局的预期相近


美国和北韩紧张局势升温,市场避险情绪急剧升温,全球四大对冲基金建议应该投资黄金避险. 美国总统特朗普表明,早前有关北韩发出威胁就会遭遇前所未见的烈焰和怒火,言论似乎还未夠强硬. 据报北韩最快月中就会完成攻击美国属地关岛的作战方案. 市场对地缘政治局势恶化的忧虑迅速升温,反映恐慌情绪的波动指数急升四成四,创去年十一月美国大选以来的收市高位,欧美股亦普遍向下. 资金流入债市等避险. 美国财政部拍卖150亿美元,三十年期国债,中标利率只是约2.8厘,是去年十月以来最低,意味债劵被抢高. 全球最大对冲基金桥水创办人戴里奥㧥文,指市场风险正在升温. 例如美国和北韩的对峙,美国国会未必能赶及在限期前通过调高债务上限,导致有债务违约危机,以及对政府系统失去信心等,不过由于问题主要来自政治而不是经济,要完全反映在资产价格面临很大挑战. 他更罕有地提出投资见议,指黄金较其他传统避险资产. 例如国债,日元等会较受惠于这轮避险需求,建议最少将百分之5至10的资产,投资黄金对冲风险, 财经频道CNBC更担心,美国和北韩的紧张加剧会导致美国和中国有爆发经济战争的风险. 报道引述有美国参议院批评,中国是北韩的最大贸易伙伴,令联合国过往对北韩的制裁可能不大,要求中国在美国和北韩之间,只能选一边作生意伙伴,否则应该承受相关后果.


原油价格跌超过百分之1,至两星期多来最低. 油价受美股急跌所影响,市场担心石油需求会放慢. 纽约期油以每桶48.59美元收市,跌97美仙,跌幅近百分之2. 伦敦期油收市报51.9美元,跌80美仙,跌幅百分之1.5. 伦敦期油对纽约期油溢价已经超过3美元. 由于纽约期油价格较低,市场认为可能会鼓励美国增加原油出口.



美国国库债券价格上升,30年期长债孳息率触及六星期来最低. 北韩地缘政治紧张,资金继续流入债市避险. 美国生产物价指数下跌,影响加息预期降温,加上财政部标售30年期长债反应良好,债市受支持. 2年期国债孳息率报1.33厘. 10年期报2.201厘. 30年期长债报2.775厘.



美元兑主要货币汇价个别发展 ,其中兑日元继续下跌,触及八星期来低位. 美国与北韩紧张关系恶化,日元继续发挥避险作用,兑多种主要货币都上升. 美元兑日元曾经跌至接近109. 另一隻避险货币瑞士法郎亦继续上升. 英国经济数据表现参差,市场人士仍然看淡英国经济前景,英镑兑美元再跌穿1.3. 新西兰储备银行指,对新西兰元汇价高企,较三个月前感到稍为更不安心,新西兰元受影响


截止8月10日ishares白银持有量10445.33吨,较上一交易日减少85.26吨.
截止8月10日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量786.87吨,较上一交易日持平.

金价继续上升,触及两个月来高位,北韩地缘政治紧张,促使资金流入金市避险. 纽约期金以每盎司1290.1美元收市,升10.8美元.


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从现货黄金的日线上看:- 昨日现货黄金市场早盘开盘在1277.4的位置后,行情先回落给出1274的位置后,受到前日突破的N字形态上轨支撑开始反弹过程,行情一路上行,到美盘时段最高触及到了1287.5的位置后整理,最终日线收线在1286的位置后,日线以一根下影线长于上影线的大阳线收线,而这样的形态收尾后,今日的行情延续做多.


从现货白银的日线上看:- 昨日现货白银市场在前日行情饱和大阳线的腿剩下,昨日开盘在16.931的位置后,行情回踩16.822的位置就开始拉升,盘中最高触及到了17.235的位置后,行情开始整理,最终日线收线在17.097的位置后,行情以一根上影线稍长于下影线的中阳线收尾,而这样的形态收尾后,今日依旧有拉升的动力操作上,今日的行情回踩做多.


伦敦金:可在1281附近揸多,目标睇1290-1299,亦可在1299附近沽空,目标睇1290附近,各止蚀5美元.

伦敦银:可在16.97附近揸多,目标睇17.21-17.45,亦可在17.45附近沽空,目标睇17.21附近,各止蚀0.10美元


今日美国重要经济数据:-

20:30        美国7月消费者物价指数年率               1.6%        1.8%                   
20:30        美国7月核心消费者物价指数年率        1.7%        1.7%                        
20:30        美国7月实际个人收入月率                    0.5%                       
20:30        美国7月实际个人收入年率                   1.2%         
20:30        美国7月消费者物价指数月率                 0.0%        0.2%  
20:30        美国7月核心消费者物价指数月率          0.1%        0.2%                                

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